Как купить акции Barrick Gold: что влияет на цену, перспективы и риски покупки акций

calendar 20/08/202013:55
view 437
alert
ЦБТ проводит образовательные курсы с целью понимания и обучения инструментам финансового рынка. ЦБТ не дает консультаций, рекомендаций по вложениям на финансовых рынках.

Мировой кризис 2020 г. стал тяжелым испытанием для многих сфер деятельности. В период максимальных карантинных ограничений, действовавших в США, Китае и странах Западной Европы, акции СПАР подешевели почти в два раза, а акции ViacomCBS – на 70%. В то же время, золото и защитные активы демонстрировали максимальный рост. В подобные кризисные периоды инвесторы могут обезопасить свои вложения не только инвестируя в валюты и инструменты с традиционно низкой волатильностью, но и в некоторые ценные бумаги. В частности, акции Barrick Gold уверенно росли и приносили инвесторам высокие дивиденды, несмотря на неблагоприятную ситуацию в мировой экономике.

Содержание:

Краткая информация о компании Barrick Gold

НаименованиеДанные
Полное названиеBarrick Gold Inc.
ТикерGOLD.K
ОтрасльЗолотодобыча
Год основания1983г.
ОсновательП. Мунк
Основные торговые площадкиNYSE
Регистрационный номер067901108
ISIN кодCA0679011084
Капитализация на 2020 год$40 млрд
Уровень ликвидности на 2020 годвысокий

В 1983 г. канадский предприниматель Питер Мунк основал небольшую нефтедобывающую компанию. Успех предприятия оказался сомнительным, в первую очередь из-за избыточного производства нефти в мире. Основатель быстро перепрофилировал свою корпорацию на добычу золота, и в том же 1983 г. акции Barrick Gold были впервые размещены на Канадской фондовой бирже.

С тех пор номинальная стоимость актива увеличилась в десятки раз. Если в 1985 г. трейдеры могли купить акции Barrick Gold всего за $0.6, то в 1995 г. стоимость бумаг превысила $30, а в 2011 г. достигала отметки в $55.

На сегодня производства корпорации размещены в США, Австралии, Перу и Танзании, а ее рыночная капитализация превышает $40 млрд.

Что влияет на стоимость акций Barrick Gold

Курс акций Barrick Gold имеет высокую степень корреляции с мировыми ценами на золото.

  • В 2012-2015 гг. на фоне роста мировой экономики трейдеры отдавали предпочтение активам с высокой доходностью. На спотовом рынке золото и серебро теряли в стоимости, что негативно влияло на бумаги GOLD.
  • С 2015 по 2020гг. график акций Barrick Gold вернулся в восходящий тренд. Исключение составил 2018 г., когда на фоне растущих ставок ФРС инвесторам было невыгодно удерживать как акции крупных компаний, так и безрисковые активы.
  • 2020 г. стал наиболее прибыльным для Barrick Gold. Акции предприятия всего за два месяца с марта по май 2020 г. подорожали более чем на 100%. 

Помимо цен на золото, на стоимость акций Barrick Gold влияют такие факторы:

ПоложительныеОтрицательные
Низкие процентные ставки в США и Канаде. Хотя многие крупные игроки покупают золото для защиты сбережений от инфляции, инвестирование в любые ценные бумаги более выгодно при условии доступных кредитов и «дешевых» денег, вливаемых в экономику.Ужесточение монетарной политики или существенное превышение доходности бумаг из развивающихся стран по сравнению с акциями американских и канадских корпораций.
Разработка новых месторожденийКризисные явления в мировой экономике. Вопреки распространенному заблуждению, золото и бумаги золотодобывающих предприятий не являются «защитой» от кризиса. В условиях массовых банкротств крупные игроки активно продают драгоценные металлы, чтобы направить выручку на поддержание бизнеса.
Рост дивидендных выплат. Сейчас доходность акций корпорации составляет около 1,6%. Несколько лет назад этот показатель не превышал 1%. По мере увеличения размера выплат все больше инвесторов могут принять решение купить акции Barrick Gold, поскольку с одной стороны этот актив приносит стабильную прибыль, а с другой – надежно защищен от негативных явлений на фондовых рынках.Действия конкурентов.

Как купить акции Barrick Gold на бирже

Трейдеры могут купить акции Barrick Gold на нескольких площадках. NYSE – основная биржа, на которой проводятся торги бумагами GOLD. Кроме того, акции Barrick Gold доступны клиентам Лондонской биржи и Фондовой биржи в Торонто.

Существует несколько способов инвестировать в ценные бумаги этого сырьевого гиганта:

  • Торговля через посредника, авторизованного на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  • Заключение договора с субброкером, работающим за пределами США.
  • Покупка фьючерсов, контрактов на разницу цен (CFD) и других инструментов через онлайн брокеров.

При выборе посредника следует ориентироваться на приемлемые торговые условия. Начинающему трейдеру невыгодно торговать на бирже напрямую: для этой цели потребуется открывать счет в американском банке и вносить солидную сумму на депозит (обычно от $5000). Более приемлемый для новичков вариант – найти надежного онлайн-брокера, который предоставляет возможность торговли в режиме CFD. Трейдер получает прибыль, если правильно определяет будущие трендовые движения. Хотя клиент в таком случае не становится полноправным акционером, этот вариант выгоден для начинающих, поскольку позволяет открывать сделки минимального объема. Главное при этом предварительно изучить форум или инвестиционный портал и проверить отзывы других клиентов.

Перспективы и риски при покупке акций Barrick Gold

Акции Barrick Gold на бирже подвержены резким ценовым колебаниям. Волатильность инструмента обычно возрастает во время публикации важных экономических показателей в США, Канаде и других развитых странах. Начинающим трейдерам следует учитывать это обстоятельство, поскольку в истории компании неоднократно происходили резкие обвалы котировок. Например, в феврале 2021 г. всего за одну неделю бумаги GOLD подешевели почти на 15% на фоне рекордной капитализации криптовалют и оттока инвестиций в рынки развивающихся стран.

Многие эксперты опасаются, что период низких процентных ставок и мягкой монетарной политики скоро завершится. По мере восстановления мировой экономики правительства могут перевести внимание на борьбу с избыточной инфляцией. В этом случае крупным игрокам будет выгодно покупать американские и европейские облигации, а не бумаги с невысокой дивидендной доходностью.

На прогноз акций Barrick Gold может повлиять и смена тренда на рынке золота. Драгоценный метал начал дешеветь во второй половине 2020 г. Если эта тенденция продолжится, котировки бумаг GOLD вернутся к многолетним минимумам вблизи отметок $10-12. В этом случае продажа акций корпорации может достичь угрожающих объемов.

Поскольку графики золота и фондовых индексов часто демонстрируют обратную корреляцию, имеет смысл хеджирования покупки бумаг корпорации параллельной покупкой акций компаний промышленного сектора или сферы услуг. К примеру, если трейдер одновременно купит акции Barrick Gold и акции en+, вероятность финансовых потерь из-за неожиданных экономических или геополитических событий снизится.

webinar
Бесплатный вебинар
Финансовые изменения, правила инвестирования в кризисное время
Торговля с роботом / Инвестиционные портфели / Обучение
webinar

Вопросы и ответы

Котировки акций Barrick Gold отображаются на многих сайтах, посвященных биржевой торговле. Следует помнить, что стоимость инструмента на разных биржах может отличаться. Инвесторам следует пользоваться данными, которые предоставляет брокер, в первую очередь – через торговое приложение (терминал).

В 2018-2020 гг. дивидендная доходность бумаг GOLD не превышала 1,2%. Для сравнения, за этот же период акции Bristol-Myers Squibb Company приносили инвесторам до 3%. В то же время, цена акций Barrick Gold демонстрировала интенсивный рост на фоне повышения спроса на золото. Этот инструмент хорошо подходит для позиционной торговли, при которой инвестор проводит тщательный анализ и периодически фиксирует полученную прибыль.

Основной объем торгов проходит на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кроме того, бумаги предприятия доступны на биржах в Торонто (Канада) и Лондоне. Сегодня большой популярностью у трейдеров пользуются электронные биржевые сети, в частности этот инструмент доступен в системах TradeGate и Xetra.

К 2021 г. общее число акций GOLD превышало 1,8 млрд. Все эти бумаги находятся в свободном обороте и относятся к одному классу – обычные акции. Дополнительный выпуск привилегированных бумаг корпорации в ближайшее время маловероятен. 

Опытные биржевые игроки используют в трейдинге не только ценные бумаги, но и производные инструменты. Покупка фьючерсов позволяет игроку вкладывать средства в рост или падение стоимости ценных бумаг. При заключении фьючерсного контракта покупатель обязуется оплатить бумаги по стоимости инструмента в момент экспирации, то есть не сразу, а через несколько дней (недель, месяцев) после заключения сделки.

Большинство сделок на современных фондовых рынках осуществляются с помощью онлайн-брокеров. Для продажи бумаг инвестору достаточно авторизоваться в торговом приложении и открыть короткую позицию по выбранному инструменту. Обычно брокеры позволяют проводить такие операции без поставки, то есть игрок может продать акции, которых у него нет, при условии, что на его личном счете есть достаточная гарантийная (залоговая) сумма.

Как купить акции Weibo: что влияет на цену, перспективы и риски покупки акций
Предыдущая статья
view 812
calendar 20/08/202013:51
Как купить акции Bristol-Myers Squibb Company: что влияет на цену, перспективы и риски покупки акций
Следующая статья
view 380
calendar 20/08/202013:57