John Deere – крупный машиностроительный концерн США. Компания занимается выпуском техники для сельского хозяйства и строительства. Сейчас предприятие производит большую долю продукции на экспорт, являясь самым крупным в мире производителем техники для сельского хозяйства. Крупные инвесторы, такие как Уоррен Баффет и его компания, различные хедж-фонды проявляют интерес к этим ценным бумагам.
Акции John Deere растут на протяжение всей истории своих торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Значительные нисходящие коррекции случались в периоды глобальных кризисов, после чего ценные бумаги не только возвращали потери, но и обновляли максимумы.
Первое падение произошло на фоне кризиса доткомов 2000-х. После этого котировки корпорации падали во время ипотечного кризиса в США – с $94 до $24 за акцию. Вернуть потери удалось лишь к 2011 году, после чего на протяжении пяти лет бумаги торговались в боковике. Следующий обвал состоялся в первом квартале 2020 года, когда фондовые рынки обрушились на фоне пандемии коронавируса. Но к концу года потери были не только восстановлены, но и состоялось обновление исторических максимумов и значительный рост со $106 до $272 долларов.
Кроме Нью-Йоркской фондовой биржи акции John Deere можно купить на фондовых площадках Европы. Инвесторам необходимо выходить на эти биржи через брокерские компании, так как самостоятельный доступ физлицам на эти торговые площадки закрыт. Трейдерам-спекулянтам можно пройти упрощенную процедуру открытия счета – выходить на рынок через форекс-брокера и торговать CFD на акции John Deere.
Содержания:
- Краткая информация о компании John Deere
- Что влияет на стоимость акций John Deere
- Как купить акции John Deere на бирже
- Перспективы и риски при покупке акций John Deere
Краткая информация о компании John Deere
| Наименование | Данные |
| Полное название | Deere & Company |
| Тикер | DE |
| Отрасль | Машиностроение, США |
| Год основания | 1837 |
| Основатель | Джон Дир, Чарльз Дир |
| Основные торговые площадки | NYSE |
| Регистрационный номер | 244199105 |
| ISIN код | US2441991054 |
| Капитализация на 2020 год | $84.83 млрд |
| Номинал акции (номинальная стоимость) | – |
| Уровень ликвидности на 2020 год | высокий |
Что влияет на стоимость акций John Deere
Стоимость акций John Deere чувствительна к глобальным экономическим циклам, которые отражаются на динамике платежеспособности и росте числа заказов. Обращать внимание стоит и на отраслевые факторы, а также ситуацию в самой компании.
- Акции John Deere реагируют на финансовые показатели компании, рост выручки, чистой прибыли, показателям P/E (прибыль на одну акцию). Необходимо отслеживать данные квартальных отчетов.
- Рост продаж и спроса на продукцию компании также оказывают влияние на стоимость ценных бумаг.
- Курс акций John Deere будет демонстрировать рост при освоении новых рынков. Выход на рынок Африканских стран и спрос из этих регионов может обеспечить компании большое число заказов.
- Урожай и прогноз по урожайности культур, для которых применяется техника компании. Рост благоприятно воздействует на котировки акций John Deere.
- Политика протекционизма в разных странах может сократить рынок сбыта концерна и отразиться на объеме выручки и прибыли.
- Динамика курса доллара по отношению к валютам стран, куда предприятие экспортирует свою продукцию. Чем он выше, тем меньше выручки в американской валюте будет поступать.
- Динамика фондового рынка в целом и интерес именитых инвесторов к ценным бумагам John Deere. Новости о том, что их включают в свои портфели Уоррен Баффет и другие крупные фонды повышает интерес и других участников рынка, благодаря чему котировки начинают расти.
Как купить акции John Deere на бирже
Покупать акции John Deere на бирже представители крупного капитала (институциональные инвесторы) могут самостоятельно. А частным инвесторам и трейдерам необходимо воспользоваться посредничеством компаний-брокеров.
Акции John Deere на бирже NYSE и европейских торговых площадках доступны преимущественно резидентам Соединенных Штатов и ЕС. Трейдеру из СНГ потребуется пройти сложную процедуру открытия счета. Это целесообразно при долгосрочных стратегиях, когда необходимо избежать ежедневных комиссий за открытые на протяжение длительного периода сделки.
Акции John Deere подойдут и для активного трейдинга. Для этой цели лучше остановить свой выбор на контрактах на разницу цен – CFD. Их можно найти в перечне торговых инструментов CFD-брокеров, равно как и акции Freeport-McMoRan и акции Citigroup. Работать с CFD-контрактами на акции John Deere выгодно по нескольким причинам:
- Открыть счет у форекс-брокера можно быстро: достаточно предоставить необходимый минимум документов и пройти верификацию.
- Терминал Metatrader, который используются для заключения сделок, можно установить на компьютер и смартфон.
- Условия маржинальной торговли предполагают возможность пользоваться кредитным плечом и зарабатывать больше даже при скромном стартовом капитале.
- Использование других ценных бумаг, таких как акции Adobe и акции Alibaba позволяют диверсифицировать торговый портфель и снизить риски от покупки ценных бумаг John Deere.
Перспективы и риски при покупке акций John Deere
Перспективы акций John Deere можно оценить с точки зрения технического и фундаментального анализа. Благоприятный новостной фон, сильные квартальные отчеты, будут поддерживать акции. А кризис и нарастание опасений могут привести к обвалу цен.
Среднесрочный прогноз акций John Deere необходимо делать на основании фундаментального и графического анализа. Для изучения технической картины понадобится месячный и дневной график акций John Deere.
- Сейчас на месячном графике есть три ключевых уровня для котировок. Это поддержка 100,57, сопротивление, проведенное по историческим максимумам на уровне 271,97 и промежуточная горизонталь 181,12.
- При текущей технической картине есть вероятность того, что акции John Deere отскочат вниз и отправятся на нисходящую коррекцию в боковике 181,12-271,97.
- При обновлении исторического максимума желательно дождаться закрепления цены выше уровня 271,97 и подтверждения его в качестве поддержки.
Месячный график
- На дневном таймфрейме появились дополнительные технические ориентиры. С мая по декабрь 2020 года на графике сформировался восходящий канал. Есть также дополнительный зеркальный уровень 246,80.
- Сейчас цена достигла верхней границы бокового диапазона 246,80-271,97. При ее пробое возможно закрепление выше исторического максимума и рост цен к сопротивлению восходящего канала выше $300 за штуку.
Дневной график
С получением свежих новостей и оценкой фундаментальных факторов влияния на акции может помочь форум инвесторов. А вот для страхования рисков необходимо формировать портфель, исходя из принципов диверсификации и хеджирования. Важно выставлять стоп-лоссы и тщательно подходить к расчету объема торговой позиции.
