Если посмотреть отзывы о форексе, заметно, насколько велика диспропорция между успешными и неудачливыми трейдерами. По статистике, почти 90% трейдеров торгуют в убыток. В этом нет секрета – большинство людей, глядя на график, пытаются интуитивно определить, в каком направлении двигаются котировки. Такие попытки обречены на провал. Достичь успеха и стабильно торговать в плюс могут лишь игроки, создающие и использующие стратегии торговли на рынке forex.
Почему стоит использовать стратегии торговли на Forex?
Торговая техника используется, чтобы определить момент покупки и продажи валюты, отслеживая Форекс-сигналы. Самые эффективные Forex стратегии торговли помогают определить лучшие точки входа и выхода, размер позиции и время торговли. Технические индикаторы используются для прогнозирования рынка.
Стратегии Форекс часто содержат элементы нескольких видов анализа, широкий спектр методов торговли, в зависимости от целей и задач трейдинга. Хорошие стратегии торговли Форекс позволяют совершать выгодные сделки, правильно управлять рисками. Это надежный алгоритм, определенная последовательность действий, которая приносит прибыль.
Какие существуют виды торговых стратегий на Forex?
Условно Форекс торговые стратегии делятся на две общие категории: ручные и автоматические.
При использовании ручной системы трейдер находится возле компьютера и самостоятельно изучает торговые сигналы. Далее он интерпретирует их и решает, продавать или покупать валюту. В основе автоматических систем заложен алгоритм, который мониторит рынок, обнаруживает сигналы и совершает сделки. Торговый робот Форекс исключает эмоции, помогает улучшить производительность.
Три критерия характеризуют торговые стратегии Форекс:
- Требуемый ресурс времени
- Частота торговых возможностей
- Типичное расстояние до цели
Чтобы вам было проще сравнить Форекс стратегии по вышеуказанным критериям, мы представили их на диаграмме. Размер пузырька означает частоту торговых возможностей.
На вертикальной оси располагается показатель «Соотношение риска и вознаграждения». Максимальную прибыль по отношению к риску демонстрирует «Позиционная торговля».
На горизонтальной оси находится время, необходимое трейдеру для мониторинга сделок. «Скальпинг» требует больше времени по причине высокой частоты регулярно совершаемых сделок.
Как выбрать подходящую стратегию на Форексе?
Forex торговые стратегии доступны в Интернете, либо могут быть разработаны трейдером самостоятельно. Во втором случае стратегии торговли Форекс необходимо протестировать на симуляторе, прежде чем использовать на рынке.
Трейдерам необходимо соблюдать осторожность при покупке торговых алгоритмов, поскольку их эффективность проявляется лишь на практике, а многие успешные кейсы держатся в секрете. Далее мы расскажем вам про самые лучшие стратегии форекс.
Стратегия игры на форекс – это комплекс правил и алгоритмов, по которым трейдер открывает и закрывает сделки. Это условия, при которых открытая сделка приносит прибыль. Торговля без стратегии отличается хаотичностью, трейдер начинает путаться в собственных мыслях, нервничать. В итоге он открывает крупную сделку на остатки депозита – и теряет его. Для того, чтобы избежать краха, нужно создать систему, которая даст ответы на вопросы:
- Какие инструменты следует использовать в торговле?
- Каким лотом (объемом) следует открывать сделку?
- При каких условиях следует входить в рынок? Нужно ли смотреть на показания индикаторов, паттерны, выход цены за пределы уровня или диапазона?
- Насколько продолжительной должна быть сделка? Можно ли переносить открытые позиции через ночь или выходные?
- Если сделка оказалась ошибочной, какой максимальный убыток по ней допустим?
После того, как новичок нашел ответы, он может переходить к торговле и проверке торговой системы. Стратегии игры на forex разнообразны, поэтому лучше остановиться на психологически близких самому игроку методиках. К примеру, людям с творческим, художественным мышлением обычно проще торговать по визуальным сигналам – паттерны, свечные модели, волны показывают высокую эффективность. Людям с техническим складом ума проще освоить стратегии игры на рынке forex, связанные с индикаторами и математическими формулами.
ТОП-5 лучших стратегий торговли на Форекс
Успешные финансовые спекулянты редко делятся с окружающими секретами торговли. Недаром существует поговорка «деньги любят тишину». У людей, зарабатывающих на трейдинге обычно нет времени учить новичков и объяснять секреты. Поэтому, стратегии игры на рынке forex нужно придумывать самостоятельно, выбрав за основу один из популярных методов рыночного анализа:
| Стратегия | Преимущества | Недостатки |
| Торговля по волнам Эллиотта | При умелом применении трейдер может «ловить» движение котировок целиком. | Отсутствие надежных формул, сложность в освоении методики. |
| Торговля по ценовым уровням и зонам поддержки/сопротивления | Простота в обучении, минимальный набор индикаторов и инструментов. | Невысокая точность, ложные пробои и прерывистые движения часто сбивают стопы. |
| Поиск точек разворота и зон перекупленности валют | Высокая прибыль, отличный вариант для тех, кто любит «торговать против толпы». | Высокие риски, убыточные сделки очень часты. Трейдер должен быть максимально хладнокровным и терпеливым. Необходимо знание и настройка индикаторов. |
| Торговля по свечным и графическим моделям, фигурам и каналам | Простота в обучении, большинство книг и видео уроки форекс инструкторов обычно посвящены именно этим стратегиям. | Невысокая точность, одна и та же ситуация на рынках может выглядеть как две противоположные по значению модели. |
Когда начинающий трейдер задает вопрос про самые прибыльные стратегии Форекс, на этот вопрос сложно дать однозначный ответ, ведь каждый случай индивидуален. Однако, существуют проверенные торговые стратегии на Форекс, и все, что вам нужно сделать — выбрать для себя одну из них.
Скальпинг
Это краткосрочная тактика, сделки имеют минимальную доходность и совершаются в течение минут (или даже секунд). Скальпинг обеспечивает максимальное число торговых возможностей, но требует технического анализа.
Внутридневная торговля
Относится к Форекс стратегии для начинающих. Все позиции необходимо закрыть до вечера. Сделки совершаются в промежутке от 5 до 15 минут, но иногда торги могут длиться в течение 1-2 часов.
Смотрите наше видео про ошибки трейдеров на дневной торговле:
Свинг-трейдинг
Участник валютного рынка, использующий эту систему, удерживает позиции на протяжении нескольких дней и получает прибыль от краткосрочных ценовых моделей. В процессе торговли необходимо смотреть на бары каждые 30-60 минут.
Позиционная торговля
Следование долгосрочному тренду и увеличение прибыли за счет изменений цены. Как правило, долгосрочный трейдер ориентируется по графикам конца дня. Стратегия требует терпения и самодисциплины.
Трендовая торговля
Простой алгоритм с использованием направленного импульса рынка. Длина трендов может колебаться, поэтому торги ведутся на среднесрочном и долгосрочном таймфреймах. Можно проводить анализ 2-3 периодов времени.
Стоит ли торговать по собственной стратегии Форекс?
Онлайн-трейдинг позволяет создавать собственные торговые стратегии рынка Форекс. Есть несколько важных компонентов, которые следует учитывать при создании:
- Выбор инструмента. Определите, какими валютными парами будете торговать, и станьте экспертами при чтении этих пар.
- Размер вашей позиции. Заранее решите, какой объем будет иметь каждая позиция. Это поможет вам контролировать риски для каждой сделки.
- Точки входа. Разработайте правила, согласно которым вы будете занимать длинную или короткую позицию по валютной паре.
- Точки выхода. Набор правил, который поможет выйти из проигрышной для вас ситуации.
- Торговая тактика. Условия покупки и продажи валютных пар с учетом правильных техник исполнения.
Полезные советы трейдерам
- Не нужно пытаться купить чужую стратегию или идею. Обман на форексе – распространенное явление. Эффективных торговых систем нет в продаже – адекватный человек не станет продавать то, на чем можно зарабатывать самому.
- Все приходит с опытом. Стратегии игры на форексе нужно проверять и оттачивать годами. Лучше снизить риски и постепенно улучшать результаты, чем проиграть все за один день.
- В любой торговой системе главное – не процент прибыли, а безопасность депозита. Любые системы, основанные на неадекватных рисках (торговля без стопов, мартингейл, усреднения) нужно отбрасывать. Главная заповедь трейдера – вначале сохранить то, что есть, и лишь затем – заработать новое.
Следуя этим советам – заработать в интернете на форекс вполне возможно, но при условии ежедневной кропотливой работы и развития.
ЦБТ: создание торговой стратегии
Если вы не следуете какой-либо торговой стратегии, значит, вы просто испытываете удачу. Для того, чтобы добиться успеха в торговле на финансовых рынках, следует придерживаться некоторых аналитических подходов для принятия торговых решений. Создание торговой стратегии в Центре Биржевых Технологий позволит видеть закономерности и прогнозировать цены.
Какие типы анализа вы можете использовать?
Рассмотрим наиболее популярные типы анализа, которые используются для создания стратегии на финансовых рынках.
Фундаментальный Анализ
Данный тип анализа основан на изучении фундаментальных факторов, которые вызывают изменение цен на финансовые инструменты.
Так, при фундаментальном анализе фондовой биржи необходимо учитывать финансовые и экономические факторы воздействия на компанию-эмитента, акциями которой вы хотите торговать. К ним относятся: прибыльность, денежный поток, размер баланса, уровень менеджмента компании. Цель анализа — определить, правильно ли оценена конкретная акция, которую вы рассматриваете.
Если в ходе анализа становится ясно, что справедливая стоимость акций выше, чем текущая рыночная цена, это означает, что они недооценены. Можно ожидать, что рыночная стоимость вырастет и достигнет справедливого уровня. Поэтому есть смысл инвестировать в эти бумаги. ЦБТ представляет 3 вида акций с потенциалом роста более 50% в 2021 году:
1) компания On24 (текущая цена акций $55, целевая цена $85);
2) Plug Power, Inc. (PLUG) (текущая цена $30, целевая цена $65);
3) Orchard Therapeutics, PLC (ORTX) (текущая цена $8, целевая цена $15).
Если же справедливая стоимость акций ниже текущей рыночной цены, это означает, что они переоценены. Можно ожидать, что рыночная цена снизится до справедливой стоимости, а трейдер сможет продать акции в короткой позиции.
Этот процесс аналогичен при фундаментальном анализе товаров и валют. Требуется сделать вывод, является ли текущая цена анализируемого инструмента завышенной или заниженной.
В ходе анализа товарного рынка трейдеры ЦБТ ищут факторы, влияющие на спрос и предложение. Некоторые товары, например, кукуруза, кофе, сахар, зависят от погоды. В этом случае приходится отслеживать ожидаемые осадки, ураганы, засуху. Перебои с поставками влияют на такие товары, как нефть и металлы. Поэтому трейдеры учитывают проблемы с добычей или бурением, затруднения в передвижении морского транспорта.
На валюты рынка Форекс влияют макроэкономические факторы: экономические циклы, решения центрального банка по денежно-кредитной политике и процентным ставкам.
Технический Анализ
Технический анализ — это методология прогнозирования цен на основе прошлых рыночных данных. Наиболее распространенный подход к выполнению технического анализа — использование торгового ПО для чтения графиков. При таком подходе технический аналитик ищет ценовые модели и технические индикаторы, чтобы сформировать свои ожидания относительно будущего движения цены.
Субъективный Анализ
Cубъективный технический анализ — распространенный подход среди трейдеров. Практики субъективного анализа интерпретируют свечные модели, возникающие на исторических графиках цен. Таким образом они стремятся предугадать, куда пойдет рынок дальше. Чаще всего трейдеры ищут линии поддержки/сопротивления и каналы. Но сложных образований довольно много — более 40. Среди них:
-флаги;
-вымпелы;
-“голова и плечи”;
-двойная вершина/основание;
-и другие модели разворота.
Нередко результаты такой интерпретации чересчур субъективны, то есть отражают убеждения и опыт человека, проводящего анализ.
Объективный Анализ
Подход объективного технического анализа является более научным, поскольку он основан на четко определенных, повторяемых процедурах. В результате объективный технический анализ дает однозначные сигналы. Объективный технический анализ является предпочтительной методологией для создания торговых алгоритмов, поскольку они могут быть успешно протестированы на исторических данных, а результаты можно измерить и оптимизировать.
Технические аналитики Центра Биржевых Технологий фокусируются на использовании технических индикаторов (ТИ). Они представляют собой математические преобразования цены. ТИ используются для оценки того, является ли рынок трендовым или колеблется; насколько сильна динамика в каждом направлении. Популярные технические индикаторы среди клиентов ЦБТ: скользящая средняя, индекс относительной силы (RSI), MACD, полосы Боллинджера.
Бэктестинг торговой стратегии
Дистанционное обучение в Центре Биржевых Технологий позволит вам создать собственную торговую стратегию. А также проверить ее, используя технологии и опыт практикующих трейдеров.
Результаты тестирования на истории покажут, насколько эффективна ваша торговая стратегия с точки зрения показателей эффективности. Метрики производительности помогают количественно оценить эффективность стратегии. Трейдеры ЦБТ могут сравнивать различные торговые системы с использованием унифицированных метрик.
Выводы
Успехи, достигнутые благодаря современным технологиям, сделали валютный рынок гораздо более доступным для создания технических индикаторов, и значительно расширили выбор торговых систем.
Вы можете узнать больше о технических индикаторах в любом из наших центров обучения трейдингу. Помните, что лучшие торговые стратегии Forex для начинающих — это простые, удачно разработанные алгоритмы, которые хорошо показали себя ранее.
Важно понимать, что торговля — это выигрыш и проигрыш, риск есть всегда. В некоторых случаях вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции в сделку. Не существует торговых стратегий на Форексе, которые сделают вас богатыми за ночь, поэтому не верьте никаким фальшивым заголовкам, обещающим вам это. Forex заработок и торговые стратегии Форекс не являются схемой быстрого обогащения.
Отзывы ЦБТ про бесплатный ознакомительный вебинар подчеркивают возможность получения ответов на любые вопросы, касающиеся разработки собственной торговой стратегии. Регистрация на мастер-класс в Stories Instagram или на сайте cbt.center.
Существует ли тестер стратегий Форекс?
Тестер стратегий является встроенной функцией на платформе Metatrader 4. Тестер позволяет трейдерам перематывать время на своих графиках и воспроизводить картину рынка в любой день, исключая выходные на форекс. Заказы могут быть размещены, изменены и закрыты, как в условиях реальной торговли.
На платформе МТ4 есть Forex Tester. В отличие от тестера стратегий, он является платным, может использоваться для ручной и автоматической торговой деятельности. Программное обеспечение для автоматического тестирования предоставляет трейдерам заранее сформированные алгоритмы. Он имеет 10 ручных программ и 5 экспертов, 16-летние исторические данные о ценах, таблицу расчета рисков и управления капиталом.
Есть ли стратегии на Форекс для новичков?
В 2020 наиболее прибыльными для новичков признаны 3 системы, они относятся к алгоритмам ценового действия (Price Action). Это:
| Pin Bar | Работает как разворотная фигура в направлении основного тренда. |
| Inside Bar | Стратегия торговли внутри бара работает как модель продолжения. |
| Пробойная стратегия | Нужно продавать после перерыва и повторного тестирования уровней поддержки или сопротивления. |
В качестве альтернативы, начинающий трейдер может использовать форекс микро счет, и стать участником рынка с минимальным уровнем затрат.
