Forex это международный валютный рынок. Заработок на форекс возможен только в том случае, если трейдер окажется более внимательным, быстрым и грамотным, чем другие участники рынка. Любая попытка торговать «на удачу» обречена на провал – полоса везения закончится и депозит будет потерян. Единственный способ получать доход на форекс – торговые системы, следуя которым трейдер открывает и закрывает сделки.
Содержание:
- Что такое торговые системы Форекс.
- Какие бывают торговые системы Форекс.
- Принцип работы торговой системы Форекс.
- Как выбрать подходящую торговую систему Forex.
- Выводы.
Что такое торговые системы Форекс
Торговая система форекс – это алгоритм, которому следует трейдер в процессе участия в торгах. Любая торговая стратегия должна отвечать на вопросы:
- В каком случае следует открыть сделку?
- Каким лотом следует торговать?
- Как долго должна быть открыта сделка? Сколько пунктов прибыли она приносит и при каком убытке следует выйти из торгов?
- Нужно ли менять лотность (объемы сделок) в процессе торгов?
- В каких ситуациях от торговли следует временно отказаться?
Какие бывают торговые системы Форекс
В современном трейдинге торговые системы форекс могут быть представлены как в виде стратегии ручного открытия/закрытия сделок, так и в формате алгоритма для торгового советника (робота). В целом, стратегии делятся по критериям:
- Степени автоматизации (полностью ручная торговля, трейдинг с использованием сигналов от советника, роботизированная торговля).
- Продолжительности сделок (скальпинг, внутридневные стратегии, среднесрочная торговля, инвестирование carry trade).
- Основным принципам рыночного анализа (трендовые и контртрендовые стратегии, системы торговли по новостям, индикаторные стратегии).
Торговые системы forex трейдеров имеют тысячи разновидностей. Новичку важно определиться с самыми интересными направлениями, и уже затем отлаживать собственную систему, пытаясь получить максимальную прибыль.
| Тип стратегии | Преимущества | Недостатки |
| Ручная торговля. | Полный контроль над депозитом, возможность корректировать торговлю в зависимости от ситуации на рынках. | Требует постоянного присутствия и контроля. Часть сделок может быть ошибочной из-за волнения и других психологических аспектов. |
| Торговля с использованием алгоритмов (по сигналам советника). | Трейдер может как следовать четкому алгоритму, так и вносить корректировки в торговлю. | На форекс условия торговли постоянно меняются. Алгоритмы и индикаторы устаревают и перестают приносить прибыль. |
| Автоматические торговые системы. | Отсутствие необходимости контроля за рынком, психология не влияет на исход торгов. | Требует понимания технических деталей (настройки, работа сервера, установка приложений), покупка или написание робота требуют вложений. |
| Торговля по сигналам других трейдеров (копирование сделок) | Отсутствие необходимости рыночного анализа. | Ни один трейдер не может гарантировать успешность сделок. Риски копирования сигналов не отличаются от рисков самостоятельного анализа. |
Принцип работы торговой системы Форекс
Современные торговые системы основаны на методах фундаментального и технического анализа валютного рынка. В первую очередь трейдеру следует определить перечень торговых инструментов и методов, которые он собирается использовать в работе. Любая книга о форексе описывает десятки способов определения направления движения валютных пар. Трейдеру нужно выбрать самые подходящие и эффективные методики.
Если для торговли используются индикаторы, следует помнить, что ни один из них не является «граалем» и не может на 100% предсказать поведение графика. Опытные трейдеры экспериментируют с настройками индикаторов или применяют сразу несколько. Кроме того, существуют успешные стратегии, основанные на волновом анализе рынка, анализе фигур и паттернов, торговле на импульсах после выхода важных новостей. Каждая из этих стратегий может быть описана с помощью алгоритмов для робота или применяться в ручном («механическом») виде.
Далее, следует определить объем (лотность) сделок, их примерную продолжительность и ожидаемую прибыль (в пунктах или процентах). Также, рекомендуется предусмотреть максимальный риск на сделку и выставлять stop loss к каждому ордеру. Не нужно забывать, что на итоговый результат влияет и комиссия форекс. Поэтому, лучшие торговые стратегии форекс трейдеров требуют, чтобы потенциальная прибыль от сделки была больше возможного убытка.
Как выбрать подходящую торговую систему Forex
Поиск и создание торговой стратегии требует времени и усердия. По мере получения опыта начинающий трейдер должен испытать разные индикаторы, методы анализа графика и экономических новостей. Лучший вариант для новичка – автоматические торговые системы форекс трейдеров. У таких стратегий есть важное преимущество: отсутствие психологического влияния на результат торговли. Правильно настроенный робот, установленный на хорошем сервере, будет открывать и закрывать сделки, строго следуя формулам. В отличие от него, начинающий трейдер может поддаться страху, жадности, желанию отыграться и допустить серьезные ошибки.
Но не следует покупать советник, не проверив его надежность и не разобравшись в настройках.
Любая торговая стратегия (как ручная, так и роботизированная) должна быть проверена на истории торгов. Для этого, трейдеру следует подставить котировки из истории и убедиться в том, что такая система приносит прибыль и не грозит потерей депозита. Далее следует испытание системы или советника на демо или центовом счете. И ручная, и автоматическая торговая система должна соответствовать главному правилу трейдинга – депозит не должен быть под угрозой. Все ошибочные сделки должны закрываться (вручную или по стоп лосс), а в периоды высокой волатильности следует вообще избегать торговли. Только в этом случае торговую систему можно переносить на реальный счет и постепенно увеличивать прибыль от каждой сделки.
Выводы
Торговая система – это набор методов, правил и алгоритмов, по которым трейдер открывает и закрывает сделки. Этот процесс может вестись как в ручном, так и в автоматическом режиме. Торговая стратегия определяет:
- Индикаторы и методы рыночного анализа, на основании которых принимается решение об открытии сделок.
- Условия для открытия сделок, их объем (лотность).
- Примерный размер прибыли и убытка от каждой сделки.
