ЦБТ Центр биржевых технологий

Торговые системы Форекс

Торговые системы Форекс

Forex это международный валютный рынок. Заработок на форекс возможен только в том случае, если трейдер окажется более внимательным, быстрым и грамотным, чем другие участники рынка. Любая попытка торговать «на удачу» обречена на провал – полоса везения закончится и депозит будет потерян. Единственный способ получать доход на форекс – торговые системы, следуя которым трейдер открывает и закрывает сделки.

Содержание:

  1. Что такое торговые системы Форекс.
  2. Какие бывают торговые системы Форекс.
  3. Принцип работы торговой системы Форекс.
  4. Как выбрать подходящую торговую систему Forex.
  5. Выводы.

Что такое торговые системы Форекс

Торговая система форекс – это алгоритм, которому следует трейдер в процессе участия в торгах. Любая торговая стратегия должна отвечать на вопросы:

  • В каком случае следует открыть сделку?
  • Каким лотом следует торговать?
  • Как долго должна быть открыта сделка? Сколько пунктов прибыли она приносит и при каком убытке следует выйти из торгов?
  • Нужно ли менять лотность (объемы сделок) в процессе торгов?
  • В каких ситуациях от торговли следует временно отказаться?

Какие бывают торговые системы Форекс

В современном трейдинге торговые системы форекс могут быть представлены как в виде стратегии ручного открытия/закрытия сделок, так и в формате алгоритма для торгового советника (робота). В целом, стратегии делятся по критериям:

  • Степени автоматизации (полностью ручная торговля, трейдинг с использованием сигналов от советника, роботизированная торговля).
  • Продолжительности сделок (скальпинг, внутридневные стратегии, среднесрочная торговля, инвестирование carry trade).
  • Основным принципам рыночного анализа (трендовые и контртрендовые стратегии, системы торговли по новостям, индикаторные стратегии).

Торговые системы forex трейдеров имеют тысячи разновидностей. Новичку важно определиться с самыми интересными направлениями, и уже затем отлаживать собственную систему, пытаясь получить максимальную прибыль.

Тип стратегии Преимущества Недостатки
Ручная торговля. Полный контроль над депозитом, возможность корректировать торговлю в зависимости от ситуации на рынках. Требует постоянного присутствия и контроля. Часть сделок может быть ошибочной из-за волнения и других психологических аспектов.
Торговля с использованием алгоритмов (по сигналам советника). Трейдер может как следовать четкому алгоритму, так и вносить корректировки в торговлю. На форекс условия торговли постоянно меняются. Алгоритмы и индикаторы устаревают и перестают приносить прибыль.
Автоматические торговые системы. Отсутствие необходимости контроля за рынком, психология не влияет на исход торгов. Требует понимания технических деталей (настройки, работа сервера, установка приложений), покупка или написание робота требуют вложений.
Торговля по сигналам других трейдеров (копирование сделок) Отсутствие необходимости рыночного анализа. Ни один трейдер не может гарантировать успешность сделок. Риски копирования сигналов не отличаются от рисков самостоятельного анализа.

Принцип работы торговой системы Форекс

Современные торговые системы основаны на методах фундаментального и технического анализа валютного рынка. В первую очередь трейдеру следует определить перечень торговых инструментов и методов, которые он собирается использовать в работе. Любая книга о форексе описывает десятки способов определения направления движения валютных пар. Трейдеру нужно выбрать самые подходящие и эффективные методики.

торговые системы Форекс

Если для торговли используются индикаторы, следует помнить, что ни один из них не является «граалем» и не может на 100% предсказать поведение графика. Опытные трейдеры экспериментируют с настройками индикаторов или применяют сразу несколько. Кроме того, существуют успешные стратегии, основанные на волновом анализе рынка, анализе фигур и паттернов, торговле на импульсах после выхода важных новостей. Каждая из этих стратегий может быть описана с помощью алгоритмов для робота или применяться в ручном («механическом») виде.

Далее, следует определить объем (лотность) сделок, их примерную продолжительность и ожидаемую прибыль (в пунктах или процентах). Также, рекомендуется предусмотреть максимальный риск на сделку и выставлять stop loss к каждому ордеру. Не нужно забывать, что на итоговый результат влияет и комиссия форекс брокера. Поэтому, лучшие торговые стратегии форекс трейдеров требуют, чтобы потенциальная прибыль от сделки была больше возможного убытка.

Как выбрать подходящую торговую систему Forex

Поиск и создание торговой стратегии требует времени и усердия. По мере получения опыта начинающий трейдер должен испытать разные индикаторы, методы анализа графика и экономических новостей. Лучший вариант для новичка – автоматические торговые системы форекс трейдеров. У таких стратегий есть важное преимущество: отсутствие психологического влияния на результат торговли. Правильно настроенный робот, установленный на хорошем сервере, будет открывать и закрывать сделки, строго следуя формулам. В отличие от него, начинающий трейдер может поддаться страху, жадности, желанию отыграться и допустить серьезные ошибки.

Но не следует покупать советник, не проверив его надежность и не разобравшись в настройках.

Любая торговая стратегия (как ручная, так и роботизированная) должна быть проверена на истории торгов. Для этого, трейдеру следует подставить котировки из истории и убедиться в том, что такая система приносит прибыль и не грозит потерей депозита. Далее следует испытание системы или советника на демо или центовом счете. И ручная, и автоматическая торговая система должна соответствовать главному правилу трейдинга – депозит не должен быть под угрозой. Все ошибочные сделки должны закрываться (вручную или по стоп лосс), а в периоды высокой волатильности следует вообще избегать торговли. Только в этом случае торговую систему можно переносить на реальный счет и постепенно увеличивать прибыль от каждой сделки.

Выводы

Торговая система – это набор методов, правил и алгоритмов, по которым трейдер открывает и закрывает сделки. Этот процесс может вестись как в ручном, так и в автоматическом режиме. Торговая стратегия определяет:

  • Индикаторы и методы рыночного анализа, на основании которых принимается решение об открытии сделок.
  • Условия для открытия сделок, их объем (лотность).
  • Примерный размер прибыли и убытка от каждой сделки.

Вопросы и ответы:

Что такое автоматические торговые системы форекс?

Автоматические системы форекс – специальные программы (роботы), которые открывают и закрывают сделки в соответствии с заложенным в них алгоритмом. Участие трейдера в такой торговле минимально – от него требуется проверить настройки робота, установить его на сервер и запустить.

Что такое полуавтоматические торговые системы форекс?

Роботы и советники могут не только самостоятельно вести торговлю, но и извещать трейдера о сигналах для входа в рынок. В этом случае сами ордера устанавливаются вручную после того, как советник просигнализирует о благоприятных условиях. Такой способ торговли более надежен: трейдер может провести дополнительный анализ сделки, посоветоваться с опытными коллегами или отказаться от торгов в неблагоприятные для рынка периоды.

Что такое механические торговые системы форекс?

Если торговая система не содержит робота (специальную программу), все сделки открываются трейдером вручную. В то же время, любые операции проводятся с использованием компьютерных программ и приложений. Индикаторы, программы по анализу открытых позиций, отложенные ордера существенно экономят время. Поэтому, даже механическая торговля на форекс может основываться на трейдерских программах и приложениях.

Какие самые прибыльные торговые системы форекс?

Считается, что самый простой способ удвоить депозит – заняться внутридневной торговлей (скальпингом). В то же время, скальпинг считается самым рискованным видом торговли. Из-за высокой лотности депозит может «сгореть» мгновенно. Новичкам при создании первой стратегии лучше ориентироваться не на процентные показатели прибыли, а на соотношение между прибыльностью и рисками. Система, приносящая 5% в месяц при минимальном риске более выгодна, чем система, приносящая 100% в день при риске мгновенной потери всех средств.

Где искать новейшие торговые системы на форекс?

Опытные трейдеры обсуждают свои стратегии и наработки на сайтах и форумах. Отдельные советники и роботы могут продаваться за огромные деньги. Но на Форекс нет легких денег. Любая прибыль требует от трейдера тщательного ежедневного анализа рынков. В связи с этим, рекомендуется проверять любую чужую стратегию, а еще лучше – потратить время на создание собственной, действительно эффективной системы.