Нравится Страница
ПЕРЕЙТИ В НАШ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ЦБТ Центр биржевых технологий

Джесси Ливермор: уроки великого трейдера  актуальны даже 100 лет спустя

Джесси Ливермор: уроки великого трейдера  актуальны даже 100 лет спустя

Яркая и неоднозначная фигура Джесси Ливермора, которого по праву называют биржевым гением, занимает важное место в истории развития технического анализа и финансовых рынков. Он смог заработать миллионы еще до эпохи всемирной компьютеризации благодаря своему таланту аналитика. Будь у него другое отношение к деньгам — как знать, возможно, имя Ливермора было бы таким же нарицательным, как Рокфеллера.

История жизни Джесси Ливермора

То миллионер, то банкрот Джесси Ливермор родился в обычной семье фермера из штата Массачусетс. Математические способности мальчика проявились еще в школе – трехлетний курс математики он освоил за год. Понятно, что с такими талантами Джесси мало интересовался сельским хозяйством, поэтому в 14 лет с 5 долларами в кармане и согласием матери он покинул родной дом.

Приехав в Бостон, парень устраивается в букмекерскую контору, которая зарабатывала на  краткосрочных изменениях котировок ценных бумаг. Ливермор принимал текущие котировки из Нью-Йорка и записывал их на доске. Со временем он заметил, что котировки повторяются и можно предугадать их изменение. Проверка этой теории на практике позволила заработать первые 3 доллара.

Очень быстро Джесси научился прогнозировать малейшие рыночные колебания, не вдаваясь в нюансы деятельности той или иной компании. Через год после начала игры на котировках он смог вернуть матери 300 долларов вместо пятерки. За быстрый взлет и невероятную, с точки зрения остальных, удачливость его прозвали чудо-ребенком и Юным Хватом.  

Выдающиеся математические способности и постоянная практика позволила Ливермору точно предугадывать поведение рынка. Он начал делать ставки на изменение котировок у других букмекеров города и заработал огромные по тем временам деньги. Удача закончилась тем, что все городские конторы отказались принимать у Джесси ставки – ему ничего не оставалось, как переехать в Нью-Йорк. На момент отъезда из Бостона в кармане Ливермора лежали 2000 долларов – несравнимо с пятеркой, которая помогла ему начать новую жизнь.

История жизни Джесси Ливермора

В Нью-Йорке Джесси занялся торговлей на бирже и быстро заработал свои первые 50 тыс. долларов. На дворе стоял 1906 год, и такая сумма была целым состоянием. Но трейдинг требует более тонкого анализа и более долгосрочного прогноза, нежели ставки. Поэтому Ливермор так же быстро потерял свой капитал, как и заработал. Впрочем, это не помешало ему серьезно заняться анализом и вернуться на биржу. Он стал одним из самых крупных биржевых спекулянтов своего времени, получил прозвище «миллионер за день» и нелюбовь других трейдеров.

Рисковый характер Ливермора в конце концов стал причиной его полного разорения. После заработка ста миллионов долларов на крушении фондового рынка в 1929 году он рискнул своим состоянием и потерял все до последнего пенни на неудачной сделке.  В тот раз удача отвернулась от великого спекулянта, несколько попыток вернуть деньги оказались безуспешными, и впавший в депрессию Джесси Ливермор застрелился в номере отеля.

Правила торговли от Джесси Ливермора

Ливермор стал ярким примером неординарного таланта, который опережает свое время и осуждается современниками.

Правила торговли от Джесси Ливермора

100 лет спустя можно сказать, что главной проблемой Джесси Ливермора было пренебрежение правилами управления капиталом при попытке краткосрочного прогноза цен. Тем не менее, сформулированные им базовые правила актуальны и сегодня:

  1. При росте цены покупаем, при падении — торгуем на понижение.
  2. Не торгуем при отсутствии явных сигналов рынка.
  3. Не совершаем операцию, пока не подтвердится теория.
  4. При неясных перспективах нужно выходить из позиции.
  5. На растущем рынке входим в позиции с самым сильным ростом, на падающем – закрываем самые слабые позиции.
  6. Цена определяет действия трейдера (иначе говоря, не ищите в сигнале подтверждение своих желаний).

Даже беглый взгляд на эти рекомендации говорит о том, что природа финансовых рынков остается неизменной. Меняются объемы, ликвидность и технологии, но базовые принципы для среднесрочной торговли — величина постоянная.