Тренды финансовых рынков. В чем их сила?

Тенденция — твой друг,

но не в конце, когда она идет на круг.

Эд Сейкота

Сфере финансовых рынков присущи тенденции, которые формируют движение цены в определенные периоды. Еще совсем недавно в тренде была такая криптовалюта как bitcoin. Появление «битка» спровоцировало революцию на финансовых рынках. Бешеный ажиотаж и желание получить заветный «биток» двигали цену с молниеносной скоростью — как результат, на пике своего тренда «биток» стоил более $20000 за монету.

Тренд — это устойчивое, целенаправленное движение цены в определенном направлении. Это определенная динамика изменения цены на тот или иной финансовый инструмент. Инструментами может быть все что угодно: акции, валюта, криптовалюта, сырье и т.д — все зависит от рынка, на котором мы торгуем.

Тренд всегда отображает настроение участников на рынке. Если много покупают — цена идет вверх, если продают — цена идет вниз. Чтобы понять, покупать нам нужно в данный момент или продавать, необходимо определить тренд. Немаловажным фактором в любом тренде является период его формирования. Некоторые тренды длятся день, другие — неделю, месяц, а некоторые —  десятилетия. Поэтому нужно четко понимать, как давно сформирован тренд и сколько еще он продлится.

Для определения тренда, или, по-другому, тенденции, на финансовом рынке существует несколько способов.

1. Визуальный. Открываем график и смотрим, в каком направлении идет движение цены. Хороший тренд очень легко рассмотреть.

2. Трендовые индикаторы. Одним из самых популярных трендовых индикаторов являются скользящие средние (moving averages). Они используют производное из цен за определенный период. Скользящие средние применяются в большинстве современных индикаторов технического анализа для определения тренда. Более того, скользящие средние не только определяют тренд и двигаются за ним, они также дают сигналы на вход в сделку.

Часовой график валютной пары USD/CAD. Применяется простая скользящая средняя с периодом 100.

Тут главным условием определения тренда является нахождение цены выше или ниже скользящей средней. При этом подтверждением, например, восходящего тренда, будет пробитие трендовой линии снизу вверх и фиксация последующих свечей выше нее.

Пример двух скользящих средних с разными периодами из торговой стратегии MARSI. Пересечение скользящих средних и выполнение определенных условий после пересечения дают нам сигналы на покупку и продажу.

3. Трендовые линии. Поддержка и сопротивление. Это самый простой и действенный инструмент у трейдеров. Правильное нанесение трендовых линий дает нам понять:

• направление тренда;
• силу тренда;
• ситуацию на рынке;
• вход в сделку;
• выход из сделки;
• смену нынешней тенденции на противоположную.

Такие линии еще называются уровнями поддержки и сопротивления и используются, как правило, в комплексе, формируя равноудаленный канал.

В дальнейшем с помощью уровней поддержки и сопротивления будем рассматривать, как правильно определять тренд.

На финансовых рынках различают три вида ситуаций: когда много покупают, когда много продают и когда нет определенно выраженного движения. Поэтому нужно понимать причины и суть каждой из разновидностей тренда.

Разновидности трендов на финансовых рынках

Восходящий («бычий») тренд — когда рынок движется вверх, а последующие минимумы и максимумы всегда выше предыдущих.

Трейдеры зовут данный тренд бычьим, потому что, когда бык атакует своего противника, бьет рогами снизу вверх — и цены при восходящем тренде движутся снизу вверх.

Для того чтобы определить направление тренда, необходимо нанести трендовую линию.

В восходящем тренде она наносится под ценой, через относительные минимумы. Такая трендовая линия будет служить поддержкой в восходящем тренде. Для ее проведения необходимо иметь как минимум две точки на графике цены. В идеале трендовая линия должна пересекать максимальное количество минимумов на своем пути.

Восходящий тренд + пробитие линии поддержки и дальнейший нисходящий тренд.

Нисходящий («медвежий») тренд — тут все наоборот, каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего.

Чтобы определить нисходящий тренд, необходимо найти на графике последовательность из более низких максимумов и более низких минимумов.

«Медвежьим» его называют, так как медведь атакует своего противника лапой сверху вниз, и цены при нисходящем тренде движутся сверху вниз.

Линия, которая проходит через максимумы, образует линию тренда. Такую линию называют уровнем сопротивления, так как цены, достигшие ее, находят там сопротивление, отбиваются от него и снова начинают снижаться.

Нисходящий тренд + пробитие линии сопротивления и дальнейший восходящий тренд.

Боковой тренд («флэт», «пила», «боковик») — это ситуация на рынке, когда у цены нет определенного явного движения вниз или вверх. На графике мы видим определенную консолидацию минимумов и максимумов у уровней поддержки и сопротивления.

«Пилой» в трейдерском сообществе данный вид тренда зовется по своему сходству с пилкой по дереву или бетону, у которой зубцы находятся на одном уровне.

Для определения флэта нужно на графике отыскать период, когда у цены нет определенного направления движения. Линию сопротивления сверху ограничивает рост, а линия поддержки снизу не дает идти вниз. Как правило, боковой тренд в большинстве случаев очень выгоден для трейдеров, так как после выхода цен из бокового тренда происходят сильные колебания, из которых можно извлечь хорошую прибыль.

«Флэт» + пробитие телом свечи линии поддержки и дальнейший нисходящий тренд.

Боковой тренд — это всегда «затишье перед бурей». В большинстве случаев после формирования бокового тренда идут большие импульсы и цена пытается выбраться из «коридора». Если «боковик» сформировался после восходящего тренда (наверху), то появления бокового тренда говорит о том, что цена уже не может расти дальше, и, скорее всего, будет пробой вниз и дальнейшее падение, с небольшими откатами.

Признаки изменения тенденции

Торговля на финансовых рынках строится исключительно из полученных данных, правильно расшифрованных. Большинство опытных трейдеров используют имеющиеся или строят свои торговые системы, которые учитывают многие факторы движения цены, анализируют ее поведение за прошлые периоды. Такие торговые системы дают нам сигналы на вход в сделку и на выход с нее. Выше уже приводился пример торговой системы MARSI, которая применяет трендовые индикаторы и на их основе дает сигналы.

Но что если нет под рукой торговой системы? Как выявить смену тренда новичку?

У каждого продолжительного тренда есть свой предел. Когда он подходит к своему завершению, то в самом его конце формируется небольшая консолидация примерно одинаковых по размеру свечей, после чего наступает «выстрел» одной-двух.

Отличным примером будет служить дневной график валютной пары EUR/USD. Левая часть графика. Нисходящая тенденция. Каждая свеча — это день. На протяжении двух месяцев наблюдался стабильный нисходящий тренд, после чего падение несколько замедлилось, дальше произошел пробой линии сопротивления (такие ложные пробои случаются и не являются сигналами), цена после пробоя стала стремиться обратно, но на следующей свече происходит «выстрел вверх». Как мы знаем, нисходящий тренд — это тенденция из последующих максимумов и минимумов, которые ниже предыдущих. Такой импульс цены вверх и последующие свечи нарушают данное правило, так как минимумы и максимумы уже выше предыдущих, это говорит о том, что нисходящий тренд сменился на противоположный.

Если мы внимательно посмотрим на график, то заметим, что после размашистой свечи начинается консолидация свечей примерно на одном уровне. После консолидации — импульс цены вверх и снова смена тенденции движения цены.

Таким образом, можно прийти к выводу, что формирование таких размашистых «сигнальных» свечей сигнализирует нам о дальнейших  изменениях движения цены, как правило, кардинальных.

Еще хотелось бы добавить, что в большинстве случаев причиной таких импульсов служат новости. Непосредственно скачки цен, изменение тенденций, резкие развороты возникают под действием фундаментальных факторов.

Трейдеры также отмечают, что нисходящие тренды более резкие, чем восходящие. Связано это с психологией. Когда что-то дорожает, следовательно, наблюдается восходящий тренд, трейдерами управляет стремление приумножить свои деньги, разбогатеть. Когда начинает что-то дешеветь, когда наблюдается тренд нисходящий, включается эмоция страха, трейдеры боятся потерять свои деньги и спешно продают то, что дешевеет. В результате снижение курса на финансовый инструмент ускоряется, как лавина.

Помимо страха, у трейдера есть еще два лютых врага — это жадность и надежда.

Жадность присуща большинству начинающих трейдеров. Входя в рынок, они очень часто неправильно оценивают обстановку и точки входа-выхода, а также свои силы. Неправильно выставленные стоп-лоссы и тейк-профиты дают о себе знать. Если цена идет не в сторону начинающего трейдера, он начинает передвигать стоп-лосс, что за собой и тянет дальнейшие негативные последствия. Этому предшествует надежда, так как закрадывается мысль «Ну вот-вот цена должна развернуться в мою сторону». И, как правило, цена неумолимо двигается дальше не в сторону новичка.

Опытный трейдер знает, что лучше недозаработать, чем не заработать вообще. Поэтому есть ряд писаных и неписаных правил в трейдинге.

Рассмотрим основные четыре постулата:

1. Торгуем всегда по тренду. Это означает, что если у нас восходящий тренд, то мы стараемся ТОЛЬКО ПОКУПАТЬ.

Если мы видим явный восходящий тренд, игнорируем сигналы на продажу, максимально придерживаемся его —  покупаем.

2. Соотношения стоп-лосса к тейк-профиту должно быть 1:2.

Это значит, что всегда отталкиваемся от возможного риска — он должен быть в два раза меньше, чем потенциальная прибыль. Рискуем меньшим, чтобы заработать больше.

3. Trend is my friend! (тренд — мой друг) — это для тех, кто забыл первое правило. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Если мы посмотрим на любой график, то выражение «тренд — мой друг» выглядит правдивым и говорит о том, что в какой бы точке вы не находились в трендовом движении, торгуя по тренду, тренд всегда «вынесет» вашу торговую позицию в безубыток или минимальную прибыль, даже если вы заходили в рынок не по правильному или не по подтвержденному сигналу. Поэтому мы должны всегда следить за направлением тренда и торговать в направлении тренда.

4.Тенденция скорее продолжится, нежели прекратится.

Тут хотелось бы привести пример месячного графика EUR/USD.

«Падение» евро по отношение к доллару после начала всемирного финансового кризиса 2008 г.

Итак, теперь вы знаете, как формируются тренды, какие они бывают, и с помощью каких инструментов правильно определять направление господствующей тенденции.

Время переходить к торговле по тренду. Выше было сказано, что линии поддержки и сопротивления применяются в комплексе. В платформе MetaTrader4 есть отличный инструмент, с помощью которого удобно наносить данные уровни параллельно друг другу — это равноудаленный канал.

Равноудаленные каналы хорошо применяются на явных тенденциях, так проводятся параллельно друг другу автоматически.

Алгоритм действий для принятия решения входа в сделку на валютном рынке с помощью следующих инструментов технического анализа:

1. уровни поддержки и сопротивления;
2. равноудаленный канал.

Шаг №1. Выбираем валютную пару. Это должна быть пара, в которой отслеживается один из трендов, желательно, чтобы он был хорошо выражен.

Тут необходимо учитывать один важный фактор — чем выше таймфрейм (период), тем стабильнее сигнал. Например, месячный график может показывать нисходящую тенденцию, недельный — восходящую, дневной — любую из них. Необходимо понимать, на какой период мы заходим в сделку, если брать глобально, то нам нужно продавать, так как глобальный тренд нисходящий, если же планируем торговать на протяжении недели, то выставляем временные рамки 3-5 дней. За этот период сделка, совершенная в покупку, должна быть закрыта.

Большинство трейдеров торгуют во внутридневной торговле и используют таймфреймы от пяти минут до четырех часов (М5-Н4).

Разберем последовательность действий именно такой торговли и рассмотрим график валютной пары канадский доллар/швейцарский франк — CAD/CHF.

Шаг №2. Наносим на график глобальные уровни поддержки и сопротивления в виде равноудаленного канала.

Как видим, общий (глобальный) настрой рынка идет вверх по тренду.

Шаг №3. Наносим на график уровни поддержки и сопротивления в таймфрейме поменьше, в данном случае это четырехчасовой график (Н4), при этом оставляем равноудаленный канал.

На Н4 мы видим, что за последние три дня цена консолидируется в определенном ценовом диапазоне, периодически нарушая границы уровней поддержки и сопротивления.

В этой ситуации у нас нет четкого понимания, как себя поведет цена в дальнейшем. Поэтому нам нужно посмотреть, что происходит на таймфрейме помладше.

Шаг №4. На часовом графике наносим уровни сопротивления и поддержки.

Обязательно смотрим на то, как они себя проявляли в прошлом. Это может быть текущий месяц, а может даже и раньше. Ищем сходства на графике. В нашем случае схожая ситуация (консолидация цены между этими уровнями) была полторы недели назад. Предполагаем возможные развития событий, прежде чем входим в сделку.

Как видим, возможны как минимум три развития событий.

Первый вариант. Учитывая, что тренд восходящий и тенденция скорее продолжится, чем прекратится, то более вероятней  будет достижение цели №1 — пробой уровня сопротивления и дальнейший путь цены к цели №2.

Как входить в сделку? Дожидаемся пробоя телом свечи уровня сопротивления, закрытия ее выше этого уровня и еще одной свечи, которая закроется полностью выше уровня сопротивления. Только на третьей свече входим в покупку.

Таким образом, наш уровень сопротивления становится уровнем поддержки, а новый уровень сопротивления находится выше — это цель №2. Следовательно, закрываем сделку у нового уровня сопротивления.

Вариант второй. Если цена не пробивает цель №1, отскакивает от уровня сопротивления, то большая вероятность, что она сходит вниз, протестирует сперва глобальный уровень поддержки цель №0, отскочит вверх и дальше развитие событий по первому варианту.

В таком случае нам необходимо не спешить, дождаться подтверждающего сигнала, а именно отскока свечи от глобального уровня поддержки и только после этого, на второй свече, зайти в покупку.

Третий вариант. Маловероятный, но все же. Это пробой глобального уровня поддержки, пробой сильного уровня поддержки и дальнейший боковой тренд под уровнем сильной поддержки или нисходящий тренд.

Вывод

Для того чтобы торговать на финансовых рынках, заниматься трейдингом, необходимо тщательно обдумывать все свои действия и взвешенно принимать решения на вход в рынок и выход с него. Это возможно только при соответствующем обучении.

Обучение должно осуществляться под присмотром профессионалов, людей с опытом, которые смогут вас направить в нужном направлении, подкорректировать ваши действия, указать на ошибки, разобрать каждую сделку. Именно такие финансовые аналитики работают в компании «Центр Биржевых Технологий». Более того, тут разработан уникальный обучающий бизнес-курс «ЦБТ Беластиум». В основе этого курса лежит методика, по которой вы сможете в полной мере освоить сферу финансовых рынков: от простых азов биржевой торговли, манименеджмента, психологии — до сложных торговых систем на основе математических алгоритмов.

Записывайтесь на обучение, раскройте свой потенциал вместе с профессионалами нашей компании!