Чому варто використовувати стратегію торгівлі на Forex?
Торгова техніка використовується, щоб визначити момент покупки і продажу валюти, відстежуючи Форекс-сигнали. Найефективніші Forex стратегії торгівлі допомагають визначити кращі точки входу і виходу, розмір позиції і час торгівлі. Технічні індикатори використовуються для прогнозування ринку.
Стратегії Форекс часто містять елементи декількох видів аналізу, широкий спектр методів торгівлі, в залежності від цілей і завдань трейдингу. Хороші стратегії торгівлі Форекс дозволяють здійснювати вигідні угоди, правильно керувати ризиками. Це надійний алгоритм, певна послідовність дій, яка приносить прибуток.
Зміст статті:
- Стратегії Форекс: найкращі, точні та унікальні
- Чому варто використовувати стратегію торгівлі на Forex?
- Які існують види торгових стратегій на Forex?
- Як вибрати відповідну стратегію на Форексі?
- ТОП-5 кращих стратегій торгівлі на Форекс
- Скальпинг
- Торгівля в середині дня (дейтрейдинг)
- Свінг-трейдинг
- Позиційна торгівля
- Трендова торгівля
- Чи варто торгувати по власній стратегії Форекс?
- Висновки
- Питання та відповіді
Які існують види торгових стратегій на Forex?
Умовно Форекс торгові стратегії діляться на дві загальні категорії: ручні і автоматичні.
При використанні ручної системи трейдер знаходиться біля комп’ютера і самостійно знаходить торгові сигнали. Далі він інтерпретує їх і вирішує, продавати або купувати валюту. В основі автоматичних систем закладений алгоритм, який моніторить ринок, виявляє сигнали і робить угоди. Торговий робот Форекс виключає емоції, допомагає поліпшити продуктивність.
Три критерії характеризують торгові стратегії Форекс:
- Необхідний ресурс часу
- Частота торгових можливостей
- Типова відстань до цілі
Щоб вам було простіше порівняти Форекс стратегії по вищевказаним критеріям, ми представили нижче діаграму. Розмір бульбашки означає частоту торгових можливостей.
На вертикальній осі розташовується показник «Співвідношення ризику і винагороди». Максимальний прибуток по відношенню до ризику демонструє «Позиційна торгівля».
На горизонтальній осі знаходиться час, необхідний трейдеру для моніторингу угод. «Скальпинг» вимагає більше часу через високу частоти регулярно здійснюваних операцій.
Про вищезазначені популярні стратегії ми поговоримо далі.
Як вибрати відповідну стратегію на Форексі?
Forex торгові стратегії доступні в Інтернеті, або можуть бути розроблені трейдером самостійно. У другому випадку стратегії торгівлі Форекс необхідно протестувати на демо-рахунку, перш ніж використовувати на ринку.
Трейдерам необхідно дотримуватися обережності у придбанні торгових алгоритмів, оскільки їхня ефективність виявляється лише на практиці, а багато успішних кейсів тримається в секреті. Далі ми розповімо вам про найкращі стратегії форекс.
ТОП-5 кращих стратегій торгівлі на Форекс
Коли початківець-трейдер задає питання про найприбутковіші стратегії Форекс, на нього складно дати однозначну відповідь, адже кожен випадок індивідуальний. Однак, існують перевірені торгові стратегії на Форекс, і все, що вам потрібно зробити — вибрати для себе одну з них.
Скальпинг
Це короткострокова тактика, угоди мають мінімальну прибутковість і відбуваються за лічені хвилини (або навіть секунди). Скальпинг забезпечує максимальне число торгових можливостей, але вимагає технічного аналізу.
Торгівля в середині дня (дейтрейдинг)
Відноситься до Форекс стратегії для початківців. Усі позиції необхідно закрити до вечора. Угоди укладаються в проміжку від 5 до 15 хвилин, але іноді торги можуть тривати протягом 1-2 годин.
Дивіться наше відео про помилки трейдерів на денній торгівлі:
Свінг-трейдинг
Учасник валютного ринку, який використовує цю систему, утримує відкриті позиції протягом кількох днів і отримує прибуток від короткострокових цінових моделей. У процесі торгівлі необхідно дивитися на бари кожні 30-60 хвилин.
Позиційна торгівля
Дотримання довгострокового тренду і збільшення прибутку за рахунок змін ціни. Як правило, довгостроковий трейдер орієнтується за графіками кінця дня. Стратегія вимагає терпіння і самодисципліни.
Трендова торгівля
Простий алгоритм з використанням спрямованого імпульсу ринку. Довжина трендів може коливатися, тому торги ведуться на середньостроковому і довгостроковому таймфреймах. Можна проводити аналіз 2-3 періодів часу.
Чи варто торгувати по власній стратегії Форекс?
Онлайн-трейдинг дозволяє створювати власні торгові стратегії ринку Форекс. Є кілька важливих компонентів, які слід враховувати при створенні системи:
- Вибір інструмента. Визначте, якими валютними парами будете торгувати, і станьте експертами при читанні цих пар.
- Розмір вашої позиції. Заздалегідь вирішить, який обсяг буде мати кожна позиція. Це допоможе вам контролювати ризики для
- кожної угоди.
- Точки входу. Розробіть правила, згідно з якими ви будете займати довгу або коротку позицію по валютній парі.
- Точки виходу. Набір правил, який допоможе вийти з програшної для вас ситуації.
- Торгова тактика. Умови купівлі та продажу валютних пар з урахуванням правильних технік виконання.
ЦБТ: створення торгової стратегії
Якщо ви не дотримуєтесь торгової стратегії, ви просто граєте в азартні ігри. Для того, щоб досягти успіху в торгівлі на фінансових ринках, слід дотримуватися деяких аналітичних підходів для прийняття рішень. Створення торгової стратегії в Центрі Біржових Технологій дозволяє бачити закономірності і прогнозувати ціни.
Які типи аналізу ви можете використовувати?
Розглянемо найбільш популярні види аналізу, які використовуються для створення стратегії на фінансових ринках.
Фундаментальний аналіз
Даний тип аналізу заснований на вивченні фундаментальних факторів, які викликають зміну цін на фінансові інструменти.
Так, при фундаментальному аналізі фондової біржі необхідно враховувати фінансові та економічні фактори впливу на компанію-емітента, акціями якої ви хочете торгувати. До них відносяться: прибутковість, грошовий потік, розмір балансу, рівень менеджменту компанії. Мета аналізу — визначити, наскільки правильно оцінена конкретна акція, яку ви розглядаєте.
Якщо в ході аналізу стає ясно, що справедлива вартість акцій вище, ніж поточна ринкова ціна, це означає, що вони недооцінені. Можна очікувати, що ринкова вартість виросте і досягне справедливого рівня. Тому є сенс інвестувати в ці папери. ЦБТ представляє 3 види акцій з потенціалом зростання понад 50% в 2021 році:
1) компанія On24 (поточна ціна акцій $55, цільова ціна $85);
2) Plug Power, Inc. (PLUG) (поточна ціна $30, цільова ціна $65);
3) Orchard Therapeutics, PLC (ORTX) (поточна ціна $8, цільова ціна $15).
Якщо ж справедлива вартість акцій нижче поточної ринкової ціни, це означає, що вони переоцінені. Можна очікувати, що ринкова ціна знизиться до справедливої вартості, а трейдер зможе продати акції в короткій позиції.
Цей процес аналогічний при фундаментальному аналізі товарів і валют. Потрібно зробити висновок, чи є поточна ціна інструменту завищеною або заниженою.
В ході аналізу товарного ринку трейдери ЦБТ шукають фактори, що впливають на попит і пропозицію. Деякі товари, наприклад, кукурудза, кава, цукор, залежать від погоди. У цьому випадку треба відстежувати очікувані опади, урагани, посухи.
Перебої з поставками впливають на такі інструменти, як нафта і метали. Тому трейдери враховують проблеми з видобутком або бурінням, труднощі в пересуванні морського транспорту.
На валюти ринку Форекс впливають макроекономічні чинники: економічні цикли, рішення центрального банку щодо грошово-кредитної політики та процентні ставки.
Технічний Аналіз
Технічний аналіз — це методологія прогнозування цін на основі минулих ринкових даних. Найбільш поширений підхід до виконання технічного аналізу — використання торгового ПО для читання графіків. При такому підході технічний аналітик шукає цінові моделі і технічні індикатори, щоб сформувати свої очікування щодо майбутнього руху ціни.
Суб’єктивний Аналіз
Суб’єктивний технічний аналіз — поширений підхід серед трейдерів. Практики суб’єктивного аналізу інтерпретують свічкові моделі, що виникають на історичних графіках цін. Таким чином вони прагнуть передбачити, куди піде ринок далі. Найчастіше трейдери шукають лінії підтримки/опору і канали. Але складних утворень досить багато — більше 40. Серед них:
-прапори;
-вимпели;
-“голова та плечі”;
-подвійна вершина/основа;
-та інші моделі розвороту.
Часто результати такої інтерпретації надто суб’єктивні, тобто відображають переконання і досвід людини, яка проводить аналіз.
Об’єктивний аналіз
Підхід об’єктивного технічного аналізу є більш науковим, оскільки він заснований на чітко визначених процедурах, які повторюються. В результаті об’єктивний технічний аналіз дає однозначні сигнали. Об’єктивний технічний аналіз є кращою методологією для створення торгових алгоритмів, оскільки вони можуть бути успішно протестовані на історичних даних, а результати можна виміряти і оптимізувати.
Технічні аналітики Центру Біржових Технологій фокусуються на використанні технічних індикаторів (ТІ). Це математичні перетворення ціни. ТІ використовуються для оцінки того, чи є ринок трендовим або коливається; наскільки сильною є динаміка в кожному напрямку. Популярні технічні індикатори серед клієнтів ЦБТ: змінна середня, індекс відносної сили (RSI), MACD, смуги Болінджера.
Бектестінг торгової стратегії
Дистанційне навчання в Центрі Біржових Технологій дозволить вам створити власну торгову стратегію. А також перевірити її, використовуючи технології і досвід практикуючих трейдерів.
Результати тестування на історії покажуть, наскільки ефективною є ваша торгова стратегія з точки зору показників ефективності. Метрики продуктивності допомагають кількісно оцінити ефективність стратегії. Трейдери ЦБТ можуть порівнювати різні торговельні системи з використанням уніфікованих метрик.
Висновки
Успіхи, досягнуті завдяки сучасним технологіям, зробили валютний ринок набагато більш доступним для створення технічних індикаторів, і значно розширили вибір торгових систем.
Ви можете дізнатися більше про технічні індикатори в будь-якому з наших центрів навчання трейдингу ЦБТ. Пам’ятайте, що кращі торгові стратегії Forex для початківців — це прості, вдало розроблені алгоритми, які добре показали себе раніше.
Важливо розуміти, що торгівля — це виграш і поразка, ризик є завжди. У деяких випадках ви можете втратити більше, ніж ваші початкові інвестиції в угоду. Не існує торгових стратегій на Форексі, які зроблять вас багатими за ніч, тому не вірте ніяким фальшивим заголовкам, які обіцяють вам це. Forex заробіток і торгові стратегії Форекс не є схемою швидкого збагачення.
Відгуки ЦБТ про безкоштовний ознайомчий вебінар підкреслюють можливість отримання відповідей на будь-які питання, що стосуються розробки власної торгової стратегії. Реєстрація на майстер-клас в Stories Instagram або на сайті cbt.center.
