Сьогодні поговоримо про технічний аналіз. Абсолютна більшість трейдерів в світі використовує його для визначення важливих ключових сил фінансового ринку — попиту і пропозиції. Коли з якоїсь валюти ціна зростає або знижується, між покупцями і продавцями на ринку незмінно починається «війна». Де буде більший попит або пропозиція, в цьому напрямку і сформується тренд.
Спочатку, коли ми відкриваємо термінал, ми не беремо до уваги графік валюти, акцій або ж товарно-сировинний, ми бачимо перед собою графік ціни, який постійно рухається то вгору, то вниз або ж просто формує бічний рух.
Навіщо потрібна підтримка на фінансових ринках і як на ній заробити?
Як же передбачити, в якому напрямку буде рухатися ринок? Кращий спосіб аналізу руху ціни — це рівні технічного аналізу, які отримали назву «рівні підтримки і опору». Лінії рівня опору і підтримки — це база технічного аналізу. Вміючи будувати ці лінії, ви без проблем будете відкривати успішні операції і заробляти на ринку.
Дана стаття надасть вичерпну інформацію про те, як правильно побудувати лінії підтримки і опору і використовувати їх, щоб знайти прибуткові операції.
Оскільки на ринку краще працюють прості, перевірені за десятки років успішними трейдерами інструменти, то як раз цінові рівні є основою аналізу. На цей інструмент обов’язково варто звернути увагу новачкам, тому що на графіку рівнів підтримки і опору відразу видно, куди піде ціна, після чого ви з упевненістю зможете відкрити успішну операцію. Графік ціни, який спочатку може здатися незрозумілим і хаотичним, стає доступним для розуміння і буде виглядати простою системою, легко піддається аналізу.
к оглавлению ↑Де підтримує ціну, а де — пручається
Давайте ж розберемося, що таке цінові технічні лінії. Лінія опору — умовна пряма, яка, перш за все, з’єднує максимуми ціни або, інакше кажучи, вершини або максимальні точки. Вони формуються в періоди, коли найбільше число трейдерів не хочуть, або не можуть купувати валюту за вищими цінами. І з кожною наступною висхідною свічкою підвищується опір продавців, що, в свою чергу, збільшує продажі і знижує тиск на ціну. Ціна, яка стрімко йшла вгору, блокується і не може пробити цей ціновий бар’єр. З цього випливає, що опір — той рівень графіка, який знаходиться на горі ринку, де бажання трейдерів продати валюту дуже сильне і може протистояти тиску покупців. Тобто в результаті зростання ціна зупиняється і починає рухатися в зворотному напрямку. Якщо бики набирають свою силу або ведмеді послаблюють свій натиск, то ринкова ціна з високою ймовірністю проб’є встановлену вами раніше лінію опору.
Лінія підтримки з’єднує всі мінімуми, так звані низи ринку. Вони формуються за рахунок процесів, які є протилежними лінії опору. В даному випадку бики з ведмедями міняються місцями, тобто продавці стають більш активними учасниками ринку, які тиснуть ринкову ціну вниз. Якщо продавці проявлять високу активність, а покупці будуть пасивними, то лінія підтримки буде пробита, і ціна без проблем піде вниз.
Лінія підтримки — це та область на графіку, яка знаходиться нижче за ринок, де бажання купити дуже високе і може чинити опір натиску продавців. В результаті падіння припиняється, ринкова ціна робить розворот і починає рух вгору.
к оглавлению ↑Будуємо технічні лінії — основні правила
Питання, яке найчастіше хвилює початківців трейдерів: як правильно будувати рівні підтримки на графіках руху ціни. Отже, технічні лінії виставляють від двох-трьох ринкових мінімумів, які розташовані під висхідним кутом нахилу на даному часовому інтервалі і мають напрямок на продовження.
Якщо сказати просто, то щоб намалювати підтримку, вам досить чотирьох точок. Два перших цінових мінімума будуть формуватися спочатку, коли тренд тільки зароджується. А інші два — вже після тимчасового проміжку, в якому дрібні трейдери на ринку отримали прибуток, і до торгівлі підключаються більш великі інвестори. Графіки руху ціни, в першу чергу, починають рости, і за рахунок цього формується ще один мінімум. Відповідно, сформовані мінімальні точки стануть підставою для побудови лінії підтримки.
Щодо правильної побудови опору, він вже формується за ціновими максимумами. Лінія опору, яка знаходиться знизу, має зворотний кут нахилу, який належить до горизонтальної осі, і спрямована по тренду.
Важливість ліній підтримки і опору можна розділити на чотири важливі параметри:
- за часовим графіком (таймфреймом);
- довжиною побудови;
- кількістю точок дотику (торкань від побудованої лінії);
- куту нахилу.
Якщо ви перебуваєте на одному таймфреймі, то лінії підтримки і опору будуть важливі. Якщо рухатися від місячного показника до п’ятнадцятихвилинного, то лінії місячного будуть в пріоритеті над М15.
Побудова трейдерами технічних рівнів цінової підтримки (опору) ціни на конкретному таймфреймі є не менш важливою. Чим довжина побудованої підтримки більше — тим вона надійніше. Сигнал розвороту ринку, якщо все ж стався пробій лінії, ви отримуєте, якщо йдете за ціною і визначаєте наступні лінії, що точно дадуть розворот.
Аналогічно можна сказати про торкання — чим їх більше, тим лінія надійніше означає, що ви все побудували правильно. Якщо відбулося торкання від третьої точки, то лінія буде вагомою, і всі наступні торкання покажуть, що вона має істотний потенціал.
У процесі формування кута нахилу ціни між лініями показують, наскільки сильні емоції фігурують на ринку. Чим крутіше підйом або спуск ціни, тим більша ймовірність пробиття ваших ліній, які будуть переходити на новий рівень.
к оглавлению ↑Будуємо підтримку правильно — враховуємо все!
Існує два важливі чинники, на які треба обов’язково звертати увагу при побудові технічних ліній:
- Відкат ціни. Якщо графік вартості активу вже пробив рівень, то до руху на ринку масово приєднуються більш дрібні трейдери. Одними з перших на ринку покупців будуть ті, хто закриє свої позиції на короткому проміжку часу. Тоді ціна втрачає свій темп і зазвичай повертається до попереднього опору, яке перетворюється в підтримку.
Ті, хто відкривав операції на більш тривалий період, починають панікувати і також закривають позиції, так як ринок втрачає свою силу і повертається дуже швидко назад. А трейдери з досвідом, навпаки, будуть чекати, оскільки розраховують на відпрацювання лінії опору і захист стоп-лосса, встановленого під лінією.
- Пробій ціни. Тестувати лінію опору графік буде неодноразово. Після пробою недавні торговці проявляють зацікавленість в покупці і відразу починають відкривати довгострокові операції з розрахунком на зростання ціни. Результат: покупці починають стрімко рухати ціну вгору, пробиваючи технічну лінію опору.
Робимо висновки: як працювати з технічними лініями
Лінії підтримки (опору) — це та область, де зазвичай стикаються сили попиту і пропозиції. На міжнародних фінансових ринках ціни завжди рухаються вгору — від переважання попиту на конкретний фінансовий актив, і вниз — коли сильніше пропозиція.
Для підтвердження точок входу за вашими рівнями використовуються додаткові індикатори, і, звичайно ж, патерни, які спокійно відфільтрують дані за ціновим шумом даних рівнів.
Ціновий рух на фінансовому ринку вчить трейдерів, що основою для прийняття рішень є тільки факти. Щоб добре проаналізувати графік ціни, потрібно постійно будувати лінії підтримки і опору, оскільки будь-який ринок також динамічний, хоча історія любить повторюватися. Форма ліній, їх товщина і місцезнаходження мають дуже важливу роль.
Ціновий рух технічних ліній буває оманливим. Необхідно вміти розпізнати, де все ж відбувається помилковий пробій, і зрозуміти, яким буде ціновий відкат. У будь-якому випадку краще завжди проводити торгівлю тільки від цінових технічних рівнів. В такому аналізі присутня і фундаментальна сила, яка вважається основним двигуном ринку. Таким чином, чим більше часу ви витратите на пошуки ідеальних рівнів і їх відпрацювання, тим краще для вас і вашого прибутку!
