ЦБТ Центр биржевых технологий

Фигуры технического анализа

Фигуры технического анализа

Прибыльный трейдинг невозможен без грамотной и надежной торговой стратегии. Торговля наугад может принести профит, который быстро сменяется потерей депозита. В связи с этим, опытные трейдеры создают собственную стратегию, включающую разные инструменты, в том числе – фигуры технического анализа.

Содержание:

  1. Что такое фигуры технического анализа.
  2. Какие существуют фигуры технического анализа Форекс.
  3. Как проводится технический анализ фигуры на Форекс.
  4. Как использовать фигуры технического анализа в трейдинге.
  5. Выводы.

Что такое фигуры технического анализа

Основная идея технического анализа Форекс заключается в определении дальнейшего движения торгового инструмента по его графику. Сторонники этой теории считают, что график инструмента заставляет других трейдеров открывать и закрывать сделки в определенной последовательности. Эта особенность позволяет предугадать, продолжит ли цена рост или падение.

Одно из самых увлекательных направлений этой теории – фигуры технического анализа Форекс. Если говорить простыми словами, фигуры технического анализа – повторяющиеся геометрические фигуры, заметные на графике инструмента. Их появление может предсказывать дальнейшее направление цены. В отличие от индикаторов теханализа (Стохастик, MACD или Рыночный сантимент), фигуры не отображаются в формате цифр или формул, а расчерчиваются непосредственно на самом графике. С одной стороны, это делает этот метод торговли простым для восприятия (не нужно вычислять сложные формулы или подбирать значения переменных). С другой стороны, анализ паттернов довольно субъективен, его эффективность зависит от опыта трейдера, выбранных им временных промежутков и внимательности. Кроме того, на форекс фигуры технического анализа используются исключительно в ручной торговле – практически невозможно «научить» робота или советника анализировать их для автоматического управления сделками.

Какие существуют фигуры техническоКакие бывают фигуры технического анализа?

Фигуры технического ана

го анализа Форекс

Классические фигуры технического анализа можно условно разделить на два вида: предсказывающие дальнейшее продолжение тренда и разворотные модели. Самыми популярными считаются те построения, которые наиболее заметны даже на глаз. В частности, сюда можно отнести «двойное» и «тройное дно», «треугольник» или «вымпел».

фигуры технического анализа

Появление на графике ромбовидной модели – сигнал к скорой смене тренда.

Считается, что фигуры технического анализа форекс зеркальны на нисходящем и восходящем трендах. То есть, фигура «двойное дно» означает на нисходящем тренде то же самое, что и фигура «двойная вершина» на фоне растущего графика – ожидаемый разворот.

Фигуры трендового движения Разворотные модели
«Треугольник» (чаще всего здесь подразумевается его восходящий или нисходящий варианты) «Двойная вершина»/ «Двойное дно»
«Флаг» (при условии дальнейшего пробоя) «Тройная вершина»/ «Тройное дно» (изредка встречаются и более экзотические четверные и даже пятерные варианты)
«Клин» и «Вымпел» (не всегда связаны с направлением тренда) «Голова и плечи» (часто называется сокращенно «ГиП»)
«Прямоугольник» «Ромб» (может называться «Алмаз» или «Бриллиант»)

фигуры технического анализа форекс

Двойное дно – один из самых надежных и заметных на графиках паттернов.

В процессе развития технического анализа стали появляться новые графические комбинации. В трейдерских чатах и на форумах упоминаются такие термины, как «Дракон», «Бриллиант», «Блюдце» и т.д. Их применение может повысить процент успешных сделок, но начинающим лучше сосредоточиться на поиске и анализе классических фигур, а не на попытках выучить сотни различных экзотических паттернов.

Как проводится технический анализ фигуры на Форекс

Технический анализ фигуры желательно начинать с общей оценки ситуации по данному инструменту. Как один из вариантов можно предложить следующую последовательность действий:

  1. Определить направление тренда и провести на графике трендовые линии.
  2. Оценить, нет ли на графике хорошо известных трейдеру паттернов.
  3. Если такие фигуры обнаружены, следует «проверить» себя, в частности – убедиться, что в проведенном анализе нет ошибки. Например, начавшаяся после длительного тренда проторговка может быть лишь временной коррекцией и «рыночным шумом», а не разворотной моделью «тройная вершина».
  4. Если на графике не видно явных паттернов, не следует пытаться их «дорисовать», используя воображение. Желание открыть сделку как можно скорее чаще всего приводит к ошибкам. Лучше избежать входа в торги до тех пор, пока график не начнет построение реальной модели.

Большинство экспертов стараются сочетать в своих стратегиях как методы технического анализа, так и исследование «фундамента». На стоимость валютных пар и акций влияют не только настроения трейдеров, но и действия владельцев корпораций, решения центральных банков (определение процентных ставок, управление ликвидностью банка, денежные вливания в экономику). Даже резкое политическое заявление или стихийное бедствие могут изменить настроения на рынке. Технический анализ форекс фигуры лучше применять одновременно с индикаторами или фундаментальным анализом.

Как использовать фигуры технического анализа в трейдинге

В биржевом чате или на форуме встречаются утверждения, что для успешной торговли достаточно применения основных паттернов. В реальных условиях такая самоуверенность может навредить. Независимо от умения находить фигуры технического анализа, форекс требует применения и других инструментов. Анализ новостей и экономической статистики, математические индикаторы, оценка корреляции валютных пар – все эти методы обязательно нужно применять в торговле, чтобы снизить процент ошибочных сделок. Кроме того, ни один трейдер не может быть на сто процентов уверенным в своей правоте. Даже в том случае, если график «рисует» классический форекс-паттерн в его идеальном виде, риск ошибки все равно есть. В истории торгов можно найти примеры, когда даже идеальные разворотные модели, сформировавшиеся возле мощной линии поддержки, заканчивались продолжением тренда и убытками трейдеров.

На ценовое движение могут влиять многие факторы:

  • Экономические и политические события.
  • Действия крупных игроков, корпораций, государственных структур.
  • Сбои в работе биржевых систем (резкие колебания цены из-за нехватки ликвидности).

Ни одна из фигур на графике не дает полной гарантии правильного направления цены. Для минимизации рисков начинающим трейдерам нужно обязательно применять ограничение убытков (выставляя фиксированный уровень для stop loss), а в ежедневной торговле пользоваться небольшими лотами, не рискуя всем депозитом.

Выводы

Фигуры теханализа – простой для понимания и полезный инструмент. Большинство опытных трейдеров знают и применяют на форекс основные паттерны:

  • Трендовые фигуры.
  • Разворотные модели.
  • Паттерны, работающие на пробой границы в любую сторону.

На современных рынках недостаточно пользоваться только одним методом определения точек входа в сделки. Успешная торговля требует понимания и применения разных систем, с использованием рыночных индикаторов, свечного анализа и наблюдения за важными экономическими и политическими событиями.

Вопросы и ответы:

лиза можно разделить на предсказывающие разворот и продолжающие трендовое направление. Эта классификация условна, но лучше всего отображает оптимальные входы в сделки. Так, построение на графике моделей «бриллиант» или «тройное дно» – сигнал к скорой смене тренда, а при появлении «прямоугольника» разумно воздержаться от входа в рынок против действующего тренда.

Какие самые эффективные фигуры технического анализа?

Сегодня в трейдинге применяются десятки разных фигур и их модификаций. Некоторые построения могут иметь одновременно два и более названия, что еще сильнее запутывает новичков. В связи с этим, к самым эффективным моделям относят те, которые легко различимы на графике: «Голова и плечи», «Бриллиант», «Флаг» и т.д. Анализировать эти паттерны могут даже новички, прочитавшие несколько статей, а значит и построить стратегию, основанную на этих фигурах, будет проще.

Что такое индикатор фигуры технического анализа?

Форекс достиг невероятного технологического уровня развития. Многие успешные трейдеры создали полностью автоматизированные системы – достаточно запустить собственного робота и заходить в терминал для контроля и перераспределения средств. Одно из доступных трейдерам новшеств – индикаторы, которые визуально отображают на графике распространенные паттерны. Обычно такой индикатор выводит на экран изображение фигуры, наложенное поверх графика. Трейдеру остается только убедиться, что линии графика совпадают с границами этого изображения.

Есть ли книги по фигурам технического анализа?

Аналитиками и форекс-тренерами написано множество статей и учебников. Среди наиболее успешных и известных авторов стоит выделить Ларри Вильямса, Майкла Кана и Ральфа Эллиотта. Например, Вильямс не только разработал знаменитые индикаторы, но и призывал активно применять в своей торговле паттерны, в первую очередь – сигнализирующие о развороте. А Эллиотт и вовсе на основе визуализации графика изобрел широко известную сегодня волновую теорию, в основу которой, по сути, входят классические паттерны.

Что такое разворотные фигуры технического анализа?

В конце любого трендового движения всегда возникает некоторая неопределенность: одни трейдеры фиксируют полученную прибыль, другие опасаются входить в рынок, боясь резкого разворота и гэпа (гэп это ценовой разрыв, который происходит из-за разницы между ценой открытия и закрытия торгов). Накануне смены тренда могут начать формирование разворотные модели: «тройная вершина», «двойное дно», «бриллиант». Если колебания графика начали рисовать похожую фигуру, у трейдера появляется четкий сигнал к развороту тренда. Благодаря этому явлению разворотные фигуры считаются очень рискованным, но и очень прибыльным инструментом.