ЦБТ Центр биржевых технологий

Как торговать на Форексе?

Как торговать на Форексе?

Коммерческие и инвестиционные банки проводят большую часть сделок на валютных рынках от имени клиентов, но возможность вести торги открыта для профессиональных и начинающих инвесторов. Электронная торговля проводится на внебиржевом рынке (OTC, Over The Counter), а главный аспект Форекс заключается в отсутствии централизованного рынка для обмена валюты. Вы можете совершать транзакции при помощи компьютерной сети с трейдерами по всему миру.

Содержание статьи:

  1. С чего начать торговлю на Форексе?
  2. Принципы торговли на форекс
  3. Как торговать на Форексе при помощи стратегий?
  4. Необходимые инвестиции для торговли на Форекс
  5. Риски и потенциальный доход
  6. Выводы

С чего начать торговлю на Форексе?

Существует три способа начать торговлю на Форексе: спотовый рынок, форвардный и фьючерсный рынки. Когда индивидуальные инвесторы говорят об электронной торговле на рынке Форекс, обычно подразумевают спотовый рынок. Форвардный и фьючерсный рынки чаще используются крупными корпорациями для защиты от будущих колебаний обменного курса. Спотовый рынок проводит сделки в настоящем времени.

Спот сделка — транзакция обмена валюты в ожидании изменения ее цены, осуществляется двумя участниками рынка. Валюта, которую купили, должна вырасти в стоимости по сравнению с той, которую продали. После закрытия позиции расчет производится наличными.

Торговля на Форекс начинается с умения читать котировки валют.  Рассмотрим пример обменного курса:

Изображение означает, что трейдер Форекс заплатит 1,21228 американского доллара, чтобы купить 1 британский фунт стерлингов.

Валюта, указанная слева от «/», называется первой или базовой. Денежный знак справа именуется встречным или котируемым (доллар США).

На Форекс вы можете открыть длинную позицию. Это значит, что вы хотите купить базовую валюту и продать котируемую валюту с расчетом, что первая увеличится в цене, вы продадите ее обратно и заработаете.

Вы можете открыть короткую позицию: продать базовую валюту и купить валюту котировки. Если стоимость базовой валюты упадет, вы купите ее обратно по более низкой цене.

“У меня длинное тело и короткие лапы”

Валютный трейдер должен иметь полное представление об экономике различных стран и их взаимосвязи, понимать основы, определяющие стоимость валюты и то, будет ли она снижаться, или расти.

Как торговать на Форексе

Принципы торговли на форекс

Принцип 1. Торговля — не азартная игра.

Это серьезный бизнес, требующий тщательного планирования. Обнаружение индивидуального оптимизированного объема торговли на Форексе является частью планирования.

Принцип 2. Составьте торговый план и придерживайтесь его.

Важно планировать до открытия рынка и придерживаться плана во время торговой сессии.

Принцип 3. Научитесь проигрывать

Как говорится: «Проигрывая битву (-ы), выиграй войну». Рынок часто приводит к попыткам вернуть прежние потери. Помните: «Сегодняшняя большая потеря была маленькой вчерашней».

Принцип 4. Определите торговые цели

Как и в любом бизнесе, цель торговли должна быть ясной. Ставьте цели для каждой сделки.

Принцип 5. Всегда торгуйте со стоп-лоссом

Во время торговли, если стоп-лосс срабатывает в ожидаемом направлении, трейдеры имеют привычку проклинать защитный ордер. Если он срабатывает часто, подумайте, почему. Помните: «Срабатывание стоп-лосса — неизбежное зло».

Принцип 6. Финансовые рынки вечны

Если трейдер пропускает сделку, он часто переходит к следующей, не планируя. Упущенные возможности существуют только в вашем уме. Цель торговли на Форексе — получить чистую прибыль после серии сделок. Рынки всегда рядом, торгуете вы или нет.

Принцип 7. Кредитное плечо и управление рисками.

Необходимо избегать чрезмерного кредита, особенно в торговле фьючерсами. Чрезмерная торопливость — пример того, как торговать на Форексе плохо. Дайте себе время подумать, разработать стратегию.

Принцип торговли на Форекс 8.

Учитывайте рыночные слухи, исходя из фактов: политики процентных ставок, ВВП, данных о запасах. Цены “переваривают” большую часть будущих новостей.

Принцип 9. Торговые расходы

Брокерские услуги, налоги и законные выплаты являются фиксированными расходами. Иногда трейдеры отдают до 20% прибыли (или убытков!) на торговые издержки. Выбирайте лучшие ставки для вашего размера и количества сделок. Спросите у брокера про скидку на комиссионные.

Принцип 10. Торгуйте с ясным умом.

Во время неприятностей, ссор или других причин беспокойства лучше воздержаться от того, чтобы торговать на рынке Форекс. Совершайте сделки в хорошем расположении духа.

Как торговать на Форексе при помощи стратегий?

Стратегия на Форекс — это набор действий на валютном рынке, совершаемых в определенной последовательности. Стратегия включает основы торговли на Форекс:

  • стабильное движение;
  • определение рыночных обстоятельств;
  • распределение ресурсов;
  • извлечение прибыли из торговой системы.

Вы можете изучить самые эффективные стратегии и выбрать лучшую. Помните, любая стратегия не является универсальной, это миф. Успех в торговле достигается путем длительного обучения, методом проб и ошибок.

торговля на форексе

Торговля Bladerunner

Стратегия подходит для всех таймфреймов и валютных пар. На данный момент она трендовая на рынке. Bladerunner Trade основана на движении цены.

Дневная торговля по разворотам Фибоначчи

В сделке используются дневные пивоты (точки разворота). Сделки можно продлевать. Стратегия по Фибоначчи включает любое количество точек разворота.

Торговля на отскоке («Полосы Боллинджера»)

Эта стратегия идеально подходит для ранжированного рынка. Если вы используете ее в сочетании с подтверждающими сигналами, она работает отлично.

Торговля по Фибоначчи (на перекрытии)

Эти стратегии пользуются популярностью у многих трейдеров. Надежность обычно немного ниже, но при использовании в сочетании с соответствующими сигналами стратегии становятся чрезвычайно точными.

Поп-энд-стоп торговля

Попытки догнать цену при движении вверх редко срабатывают. Но эта торговая стратегия Forex дает простой совет, как узнать, будет ли цена продолжать расти или снижаться.

Торговля фракталом Форекс

Это скорее концепция, чем стратегия, но нужно знать ее, чтобы понимать движение цен. Фракталы дают урок об основах рынка, который действительно поможет вам торговать эффективно.

Необходимые инвестиции для торговли на Форекс

Не существует минимальной суммы, установленной законом для торговли на Форекс. Некоторые брокеры для открытия счета требуют минимальный начальный депозит в размере всего 50 долларов США.

Вы можете рассмотреть различные сценарии, связанные с потенциальными рисками и выгодами от различных сумм инвестиций. И лишь потом определять, готовы ли вы вложить деньги в Форекс. Рассмотрим пример.

Заработок на форексе: 5000 долларов на счету торгового терминала Метатрейдер 5

Если вы начнете с 5000 долларов, то вы сможете торговать как мини-лотами, так и микролотами. Если вы покупаете EUR/USD по цене 1,3025 и размещаете стоп-лосс на 1,3017 (восемь пипсов риска), вы можете купить 6 мини-лотов и 2 микролота.

Максимальный риск составляет 50 долларов (1% от 5000 долларов), и вы можете торговать мини-лотами; пункт стоит 1 доллар и вы выбрали стоп-лосс в 8 пунктов. Разделите риск (50 долларов) на (8 пунктов x 1 доллар), чтобы получить 6,25 на количество мини-лотов, которое вы могли бы купить, не превышая риск. Вы бы разбили 6,25 мини-лота на 6 мини-лотов (6 x 1 доллар x 8 пунктов = 48 долларов США) и 2 микролота (2 x 0,10 доллара США x 8 пунктов = 1,60 доллара США), что подвергает риску 49,60 доллара США.

При такой сумме капитала и способности рисковать 50 долларами в каждой сделке, потенциальный доход увеличивается, и вы потенциально можете заработать от 50 до 150 долларов в день или больше, в зависимости от вашей стратегии Форекс.

Риски и потенциальный доход

Кроме риска потерять свои деньги в результате убыточной сделки, от которой, разумеется, никто не застрахован, еще есть внешние риски. Например, отсутствие международной регуляции.

Межбанковский рынок имеет разную степень регулирования, а валютные инструменты не стандартизированы. В некоторых частях мира торговля на Форекс практически не регулируется.

Инвестору следует потратить время на изучение форекс-брокера, чтобы узнать, какие виды защиты счета доступны в случае рыночного кризиса или неплатежеспособности брокера.

Многие трейдеры полагают: чем больше сделок они совершат в день — тем больше будет доход; или чем выше кредитное плечо, тем больше можно заработать с минимальным счетом. Это заблуждение. Уровень дохода зависит от стратегии трейдера, его опыта, умения контролировать свои эмоции, а также технической поддержки.

Выводы

Чем больше торговый счет, тем выше преимущество открытия более крупных позиций.

Суверенный и кредитный риски на Форекс определяют банки, которые торгуют друг с другом по всему миру.

Прозрачность межбанковских операций обеспечивается за счет величины торговых потоков, основанных на спросе и предложении. Однако некоторые форекс-брокеры могут пытаться торговать против своих клиентов, поэтому вначале следует выяснить, регулируется ли ваш посредник на Форекс государственным надзорным органом.

Не существует установленного уровня доходов торговли на форексе. Каждый трейдер должен:

  • посмотреть на свою среднюю прибыль на контракт или сделку;
  • понять, сколько требуется инвестиций для получения ожидаемого дохода;
  • взять на себя пропорциональный риск, чтобы сократить значительные потери.

Ответы на вопросы

Как научиться торговать на Форексе?

Главной составляющей торговли на Форекс является торговый терминал, через который осуществляются сделки. Вы можете бесплатно скачать терминал Метатрейдер 4, который признан одним из лучших, или Метатрейдер 5 (более новую версию). Далее учитесь торговать, практикуясь на демо-счете без реальных денег.

Как торговать на Форексе без убытков?

Торговать без убытков невозможно, так как от ошибок не застрахован никто, даже самый опытный участник рынка. Но есть возможность свести к минимуму потенциальные убытки. Например, изучив технику управления капиталом (мани менеджмент). О ней у нас есть отдельная статья.

Как торговать на Форексе без брокера?

Торговля на форекс без брокера базируется на формате исполнения ордеров Market Execution. Но даже в этом случае полностью отказаться от услуг дилингового центра затруднительно в силу того, что брокер предоставляет котировки валют, а также кредитное плечо.

Как торговать вручную на Форексе?

Торговля вручную означает, что вы самостоятельно проводите анализ рынка, ищете торговые сигналы и вручную совершаете сделки на торговом терминале. Этот способ считается надежным, но устаревшим, так как сегодня 70% сделок на Форекс в США осуществляется с помощью автоматической торговли и Форекс-роботов.

Есть ли секреты торговли на Forex?

Каждый трейдер в процессе покорения валютного рынка открывает для себя все тонкости и “фишки” заработка на Форекс, учится на собственных ошибках путем получения убытков. Поэтому главный секрет успешной торговли — это знания и опыт, полученные в результате профессиональной деятельности. Иногда эксперты делятся своими знаниями. Например, в офисах ЦБТ.