ЦБТ Центр биржевых технологий

Управление капиталом на Форекс

Управление капиталом на Форекс

Многие начинают торговлю на Форекс с визуализации «Большой сделки», которая принесет им миллионы, позволит уйти на пенсию молодым и жить беззаботно до конца жизни. Но суровая правда заключается в том, что вместо «джек-пота», у начинающего трейдера случается большой проигрыш, который может навсегда отбить интерес к трейдингу.

Без управления капиталом невозможно заработать на Форекс. Даже если торговая стратегия имеет коэффициент выигрыша в 90% случаев, но вы не контролируете убыточность, то можете потерять весь счет в одной сделке. Управление капиталом Форекс необходимо для успешной торговли.

Содержание статьи:

  1. Что такое Форекс-управление капиталом?
  2. Правила успешного управления капиталом Forex
  3. Как научиться управлению капиталом на рынке Форекс?
  4. Вывод

Что такое Форекс-управление капиталом?

Форекс управление капиталом (money management) — это набор правил, помогающих максимизировать прибыль, минимизировать убытки и расширить торговый счет. Преимущества очевидны, но новички в торговле на Форекс часто пренебрегают основными правилами. Либо используют метод фиксированного процента.

Метод основан на использовании одинакового процентного риска, независимо от размера стопа или графика. Например, трейдер Георгий рискует 3% капитала в каждой сделке, независимо от размера стопа: 30 пунктов или 300 пунктов. 3%-й риск останется неизменным при торговле на часовом или недельном графике.

Если Георгий начинает проигрывать, ему становится все труднее вернуть баланс счета, чтобы торговля стала безубыточной. Если он теряет 50% счета с помощью метода фиксированного процента, ему нужно вдвое больше, чтобы восстановить безубыточность. Он должен вернуть 100%!

Сумма утраченного капитала Восстановление первоначальной стоимости капитала
25% 33%
50% 100%
75% 400%
90% 1000%

 Трейдеры могут избежать подобной участи, следуя простым правилам.

Правила успешного управления капиталом Forex

Мы выбрали правила управления капиталом на Форекс, которые работают лучше всего и сосредоточены на минимизации возможных потерь.

Правило №1: Не гнаться за рынком

Терпение — ключевая психологическая черта хорошего трейдера. Если нет торговых возможностей, лучше отойти в сторону и ждать, пока возникнет сетап с высокой вероятностью прибыли. Не гонитесь за рынком! Одна убыточная сделка может уничтожить большую часть дохода.

Правило №2: Сократить убытки и позволить прибыли расти

Когда сделка проигрывает, закройте ее до того, как накопятся убытки, если торговля идет хорошо, продолжайте. Неопытные трейдеры оставляют убыточные позиции открытыми в надежде разворота, или рано закрывают прибыльную сделку из-за страха  убыточности. Страх и жадность — разрушительные эмоции в трейдинге, нужно научиться контролировать их прежде чем вы начнете инвестирование Форекс.

Правило №3: Осторожность при торговле с кредитным плечом

Распространенная ошибка новичков — торговля с большим кредитным плечом. Может возникнуть соблазн удваивать торговый счет каждую неделю, но это не сработает.

Идеальное соотношение кредитного плеча определяется рядом факторов: риском в сделке, типичным расстоянием до стоп-лосса и размером торгового счета.

Правило №4: Риск в торговле

Риск обычно определяется как процент от размера вашего торгового счета. Допустим, есть счет на 10 000 долларов. Если вы откроете сделку с потенциальным убытком в размере 2000 долларов США, то риск будет равен 20%. Пример того, как нельзя делать. Золотое правило — принимать риск 2-3% от размера торгового счета.

Управление капиталом на Форекс

Правило №5: Соотношение вознаграждения и риска

Коэффициент R/R — соотношение между максимальным убытком и максимальной прибылью от сделки. Оба критерия определяются по уровням стоп-лосса и тейк-профита. Если максимальный убыток составляет 100 долларов, а максимальная прибыль составляет 100 долларов, коэффициент R/R будет равен 1.

Трейдеры с коэффициентом R/R выше 1 на 30% прибыльнее, чем игроки с коэффициентом R/R ниже 1. Лучшими являются сделки с R/R = 2: вы заработаете на выигрыше в 2 раза больше, чем потеряете на проигрыше.

Правило №6: Использовать типы ордеров

Типы рыночных ордеров можно использовать для управления рисками и заработка на Форекс. Необходимо заранее определить уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы поймать прорывы. Используйте скользящие стопы для перемещения стоп-лосса с каждым входящим ценовым тиком, который идет в вашу пользу. Всегда используйте стоп-лоссы в торговле.

Правило №7: Размер позиции

Размер позиции используется профессиональными трейдерами для увеличения прибыли в выигрышных сделках и уменьшения потерь в проигрышных. Стратегия работает путем открытия дополнительных позиций в направлении прибыли и закрытия части открытых позиций, когда возникают убытки.

Как научиться управлению капиталом на рынке Форекс?

Если вы готовы к торговле с серьезным подходом к Форекс управлению капиталом и у вас есть необходимая сумма на счете, для начала изучите три типа стопов.

  1. Стоп по эквити — простой защитный ордер. Трейдер заранее определяет риск. Распространенный показатель — 2% от суммы капитала. Агрессивные трейдеры могут использовать стоп-ордеры на 5%, но учтите, что 10 последовательных убыточных сделок сократят счет на 50%.
  2. Стоп по графику — генерируется на техническом анализе в зависимости от ценового движения или сигналов индикаторов. Можно комбинировать точки выхода со стандартными правилами стоп-ордеров. Классический пример стопа по графику — точка максимума/минимума колебания.
  3. Стоп по волатильности — усложненная версия стопа на графике. Когда цены пересекают широкий диапазон, необходимо быстро адаптироваться и предоставить позиции больше риска, чтобы избежать закрытия из-за внутрирыночного шума. Обратное верно для среды с низкой волатильностью, в которой параметры риска должны быть сжаты.

Вывод

Forex управление капиталом отличается гибкостью и разнообразием, как и сам рынок Форекс. Начинающий или опытный участник торговли самостоятельно выбирает стратегию, исходя из своих потребностей  Но основное правило едино для всех, вне зависимости от знаний и уровня подготовки: для достижения успеха на Форекс необходимо практиковать ту или иную форму money management.

Вопросы и ответы

Что значит управление капиталом на Форекс?

Forex управление капиталом — это метод, которым вы распоряжаетесь деньгами в торговле. Обсуждая это понятие, трейдеры обычно подразумевают риск на сделку. Однако управление рисками — это другая техника, о которой есть отдельная статья.

Какой главный принцип управления капиталом на Форекс?

Главный принцип заключается в защите средств трейдера. Открывая сделку, подумайте сначала о возможных потерях, и только потом посчитайте потенциальную прибыль. Используйте современные платформы с высокой скоростью сделок, например metatrader 5.

Известные примеры управления капиталом на Форекс?

Известный пример есть в книге «Волшебники рынка» (автор Джек Швагер). Один из героев сюжета, дневной трейдер Ларри Хайт утверждает: «Лучше рисковать максимум 1% от капитала. Всегда. Когда я устанавливаю 1% риска, я хладнокровен в любой сделке». С таким подходом вы можете проиграть 20 раз к ряду, но у вас сохранится 80% счета.

Сложно ли управлять капиталом на Форекс?

Это гораздо проще, чем проводить технический анализ рынка, например, однако процесс требует дополнительных временных затрат и развития личных качеств, таких как самодисциплина. Новичкам управление капиталом на Форекс может показаться скучным и обременительным.

Как научится управлять капиталом на Форекс?

Для того, чтобы изучить управление капиталом на рынке Форекс, необходимо знать основные виды стоп-лоссов, а также уметь измерять риск в сделке. Вы можете пройти курс “Управление капиталом на рынке Forex” в любом из офисов Центра биржевых технологий, либо онлайн.