Price Action — это популярный метод торговли, основанный на движениях стоимости акций, товаров, или других финансовых активов. Метод формирует основу для всего технического анализа, при этом почти не использует индикаторы. Доступность и простота сделали стратегию ценового движения эффективным инструментом для заработка на Форекс.
Содержание:
- Что такое Price Action?
- Руководство по работе с паттернами Price Action
- Какие бывают паттерны Прайс Экшн?
- Как найти торговые паттерны?
- Как применять паттерны Прайс Экшен?
- Выводы
Что такое Price Action?
Это тактика трейдинга, которая базируется на вычислении закономерностей в движении активов на финансовом рынке. Методика Price Action относится к ответвлению технического анализа, поскольку в ней тоже учитываются сопротивление и поддержка, а также свечные модели.
Главный принцип Price Action сформулирован в одной фразе: «на стоимость актива влияет все». Колебания рыночного тренда зависят от новостей в мире экономики и политики, а также форс-мажорных обстоятельств. Совокупность данных факторов оказывает влияние на тренды, поэтому для анализа котировок по методу Прайс Экшн не нужно учитывать фундаментальные данные. Тренд говорит вам, что делает рынок, а не то что, по вашему мнению, он должен делать.
В техническом анализе ключевыми инструментами выступают линии поддержки и сопротивления. Это две горизонтальные области на графике, на которых следует ожидать повышения или снижения цены соответственно.
В Прайс Экшн эти области демонстрируют уровень спроса и предложения, который формируют тренд на графике. Объектом внимания является диапазон, в котором цена выполнила разворот или начала более интенсивное движение. Для участников финансовых рынков эти зоны имеют большое значение, потому что показывают лучшие точки для входа в сделку. Чем длиннее таймфрейм, на котором фиксируется движение, тем важнее зоны спроса и предложения. Наиболее значительными становятся дневные, недельные и месячные периоды.
Руководство по работе с паттернами Price Action
В Price Action важное значение имеют торговые паттерны, возникающие в зонах спроса и предложения. По сути, они представляют собой конкретную ценовую модель на графике. События на финансовом рынке повторяются, поэтому паттерны, которые хорошо работали исторически, покажут аналогичные результаты в будущем.
Торговля по стратегии Прайс Экшн предполагает несколько оригинальных подходов. Несмотря на некоторые различия, большинство из них основано на использовании ценовых паттернов и свечных моделей. Технические индикаторы в стратегии ценового движения практически не используются, только в виде дополнительного фильтра к ценовым шаблонам. Например, динамической линией поддержки на графике может выступить индикатор “скользящая средняя”, а уровни Фибоначчи помогут найти точки, в которых завершилась коррекция, и начался разворот в направлении текущего тренда.
Какие бывают паттерны Прайс Экшн?
Пин-бар — наиболее распространенная модель разворота в Прайс Экшн. На графике он выглядит как свеча с коротким телом и высоким фитилем, не выходящая за пределы предыдущей котировки. Уровень силы паттерна определяется длиной тени в прямой пропорции.
Паттерн ценового движения “Двойная полоса” состоит из двух и более свечей DBLHC (Double Bar Low Higher Close) и DBHLC (Double Bar High Lower Close), которые имеют одинаковые максимумы и минимумы, но отличаются появлением на медвежьем или бычьем рынке.
Паттерн “Рельсы” на графике складывается из нескольких баров, идущих друг за другом последовательно, но в разных направлениях. Модель называют рельсами, потому что свечи имеют приблизительно одинаковые тела большого размера.
Паттерн “Вертикальная полоса” (OVB) формирует растущий и нисходящий бар, причем второй должен покрывать первый. В модели BUOVB растущий бар перекрывает нисходящий, а на паттерне BЕOVB уровень закрытия падающего бара располагается ниже минимальной точки растущего.
Модель Внутренний бар (IB) состоит из 2-4 баров, границы последнего располагаются внутри зоны действия первого, который является определяющим.
Как найти торговые паттерны?
Чтобы помочь трейдерам распознать торговые паттерны в ценовом движении, разработчики создали специальные компьютерные индикаторы. Они позволяют экономить торговое время, автоматически фиксируя важные паттерны Price Action. Рассмотрим поиск модели на примере торгового терминала MT4. Данный индикатор позволяет обнаруживать на графике ценового движения 3 сильные модели: двойную и вертикальную полосы, а также пин-бар.
Прайс экшн индикатор находится в открытом доступе в Интернете. Вам нужно загрузить и установить его на рабочей панели MetaTrader4. Путь выглядит следующим образом:
| Главное Меню | Файл | Каталог данных | MQL4 | Индикаторы |
На последнем шаге вам необходимо скопировать файл с индикатором в соответствующую папку. Перезагрузите терминал, зайдите в главное меню и добавьте новый индикатор на график рыночных трендов по пути:
| Вставить | Индикаторы | Пользователь | Панель Прайс Экшн |
Теперь вы можете отслеживать паттерны по нескольким видам валютных пар, включая японскую иену, доллар США, британский фунт стерлингов и евро. При желании вы можете добавить другие виды финансовых инструментов, например криптовалюты. Также в индикаторе можно изменить таймфрейм.
Читайте также: Что такое коллективная валюта?
Как применять паттерны Прайс Экшен?
Пин-бар
Когда цена фиксируется ниже минимума пин-бара, можно продавать с приказом стоп-лосс выше максимума, как на картинке ниже:
Когда движение цены превышает максимум пин-бара, это является сигналом к покупке со стоп-лоссом ниже минимума.
Двойная полоса
При растущей модели DBLHC точка входа в сделку на покупку располагается выше уровня закрытия последней свечи, защитный ордер устанавливается ниже минимума.
В нисходящей модели DBHLC точка входа в сделку на продажу находится ниже минимума последней свечи, стоп-приказ необходимо установить выше максимума. Пример бычьего паттерна Прайс Экшн на графике:
Рельсы
Когда формируется бычья модель “рельсов”, сделка открывается над максимальным уровнем свечи, а стоп-лосс устанавливается позади минимума. Медвежья модель рельсов означает продажу при условии, что цена зафиксировалась ниже минимума баров. Стоп-приказ находится выше максимума. Пример медвежьей модели:
Вертикальная полоса
Модель растущего тренда на графике BUOVB сигнализирует о покупке над максимумом уровня свечи, стоп-приказ ставится ниже минимума. Вот так:
Модель падающего тренда на графике BEOVB позволяет осуществить продажу актива ниже минимума падающего бара, стоп-приказ устанавливается выше максимума.
Внутренний бар
На растущем тренде покупку необходимо совершать выше максимума первого бара, защитный ордер находится за линией минимума. На медвежьем рынке сделку на продажу следует открывать ниже минимума длинной свечи растущего тренда, стоп-лосс располагается за максимумом.
Выводы
Трейдеры, которые при принятии торговых решений сосредотачиваются исключительно на цене актива, используют стратегию ценового действия. Она является важной частью технического анализа.
Торговля на основе ценового действия включает анализ трендовых волн и волн отката, также известных как импульсные и корректирующие волны. Тренд развивается, когда волны тренда больше, чем волны коррекции.
Торговля по ценовому действию одинакова на всех рынках, даже на форексе, включая CFD-контракты. Однако есть некоторые нюансы, о которых следует знать. Валюты торгуются 24 часа в сутки, но некоторые валютные пары могут не двигаться, пока не начнется торговая сессия, даже если появляется сигнал ценового действия.
Есть ли книги по обучению price action?
К наиболее популярным руководствам по использованию техники ценового движения относят: книгу Мартина Принга “О ценовых моделях”, гайд Ниала Фуллера “Все самое главное о Форекс”, книгу А. Башаева «Техника торговли по цене» и «Валютное регулирование».
