Комерційні та інвестиційні банки проводять більшу частину угод на валютних ринках від імені клієнтів, але можливість вести торги відкрита для професійних та інвесторів-початківців. Електронна торгівля проводиться на позабіржовому ринку (OTC, Over The Counter), а головний аспект Форекс полягає у відсутності централізованого ринку для обміну валюти. Ви можете здійснювати транзакції за допомогою комп’ютерної мережі з трейдерами по всьому світу.
Зміст статті:
- З чого розпочати торгівлю на Форекс?
- Принципи торгівлі на Форекс.
- Як торгувати на Форекс за допомогою стратегій?
- Необхідні інвестиції для торгівлі на Форекс.
- Ризики та потенційний дохід.
- Висновки.
З чого розпочати торгівлю на Форекс?
Існує три способи розпочати торгівлю на Форекс: спотовий ринок, форвардний та ф’ючерсний ринки. Коли індивідуальні інвестори говорять про електронну торгівлю на ринку Форекс, зазвичай мають на увазі спотовий ринок. Форвардний та ф’ючерсний ринки найчастіше використовуються великими корпораціями для захисту від майбутніх коливань обмінного курсу. Спотовий ринок проводить угоди тепер.
Спотова угода – транзакція обміну валюти в очікуванні зміни її ціни, здійснюється двома учасниками ринку. Валюта, яку купили, має зрости у вартості порівняно з тією, яку продали. Після закриття позиції розрахунок проводиться готівкою.
Торгівля на Форекс починається з уміння читати котирування валют. Розглянемо приклад обмінного курсу:
Зображення означає, що трейдер Форекс заплатить 1,21228 американського долара, щоб купити 1 британський фунт стерлінгів.
Валюта, вказана зліва від «/», називається першою чи базовою. Грошовий знак праворуч іменується зустрічним або котированим (долар США).
На Forex ви можете відкрити довгу позицію. Це означає, що ви хочете купити базову валюту і продати валюту, що котирується, з розрахунком, що перша збільшиться в ціні, ви продасте її назад і заробите.
Ви можете відкрити коротку позицію: продати базову валюту та купити валюту котирування. Якщо вартість базової валюти впаде, ви купите її назад за нижчою ціною.
«У мене довге тіло і короткі лапи»
Валютний трейдер повинен мати повне уявлення про економіку різних країн та їх взаємозв’язок, розуміти основи, що визначають вартість валюти й те, чи вона знижуватиметься, чи зростатиме.
Принципи торгівлі на Форекс
Принцип 1. Торгівля – не азартна гра.
Це серйозний бізнес, який потребує ретельного планування. Виявлення індивідуального оптимізованого обсягу торгівлі на Форекс є частиною планування.
Принцип 2. Складіть торговий план та дотримуйтесь його.
Важливо планувати до відкриття ринку та дотримуватись плану під час торгової сесії.
Принцип 3. Навчіться програвати.
Як кажуть: «Програючи битву (-и), виграй війну». Ринок часто призводить до спроб повернути колишні втрати. Пам’ятайте: «Сьогоднішня велика втрата була маленькою вчорашньою».
Принцип 4. Визначте торгову мету.
Як і в будь-якому бізнесі, ціль торгівлі має бути ясною. Ставте цілі для кожної угоди.
Принцип 5. Завжди торгуйте зі stop loss.
Під час торгівлі, якщо stop loss спрацьовує в очікуваному напрямку, трейдери мають звичку проклинати захисний ордер. Якщо він часто спрацьовує, подумайте, чому. Пам’ятайте: «Спрацьовування stop loss – неминуче зло».
Принцип 6. Фінансові ринки вічні.
Якщо трейдер пропускає угоду, часто переходить до наступної, не плануючи. Втрачені можливості існують тільки у вашому розумі. Мета торгівлі на Форекс – отримати чистий прибуток після серії угод. Ринки завжди поруч, торгуєте ви чи ні.
Принцип 7. Кредитне плече та управління ризиками.
Необхідно уникати надмірного кредиту, особливо у торгівлі ф’ючерсами. Надмірна квапливість є прикладом того, як торгувати на Форекс погано. Дайте собі час подумати, розробити стратегію.
Принцип торгівлі на Forex 8.
Зважайте на ринкові чутки, виходячи з фактів: політики відсоткових ставок, ВВП, даних про запаси. Ціни «перетравлюють» більшу частину майбутніх новин.
Принцип 9. Торгові витрати.
Брокерські послуги, податки та законні виплати є фіксованими витратами. Іноді трейдери віддають до 20% прибутку (чи збитків!) на торгові витрати. Вибирайте найкращі ставки для вашого розміру та кількості угод. Запитайте у брокера про знижку на комісійні.
Принцип 10. Торгуйте із ясним розумом.
Під час неприємностей, сварок чи інших причин занепокоєння краще утриматися від того, щоб торгувати на ринку Форекс. Здійснюйте угоди в хорошому настрої.
Як торгувати на Форекс за допомогою стратегій?
Стратегія на Форекс – це набір дій на валютному ринку, що здійснюються у певній послідовності. Стратегія включає основи торгівлі на Форекс:
- стабільний рух;
- визначення ринкових причин;
- розподіл ресурсів;
- вилучення прибутку з торгової системи.
Ви можете вивчити найефективніші стратегії та вибрати найкращу. Пам’ятайте, будь-яка стратегія не універсальна, це міф. Успіх у торгівлі досягається шляхом тривалого навчання, методом спроб та помилок.
Торгівля Bladerunner
Стратегія підходить для всіх таймфреймів та валютних пар. На цей час вона трендова на ринку. Bladerunner Trade заснована на русі ціни.
Денна торгівля по розворотах Фібоначчі
В угоді використовуються денні pivot (точки розвороту). Угоди можна продовжувати. Стратегія з Фібоначчі включає будь-яку кількість точок розвороту.
Торгівля на відскоку («Смуги Боллінджера»)
Ця стратегія ідеально підходить для ранжованого ринку. Якщо ви використовуєте її в поєднанні з сигналами, що підтверджують, вона працює відмінно.
Торгівля по Фібоначчі (на перекритті)
Ці стратегії є популярними у багатьох трейдерів. Надійність зазвичай трохи нижча, але при використанні у поєднанні з відповідними сигналами стратегії стають надзвичайно точними.
Поп-енд-стоп торгівля
Спроби наздогнати ціну під час руху вгору рідко спрацьовують. Але ця торгова стратегія Forex дає просту пораду, як дізнатися, чи ціна продовжуватиме зростати, чи знижуватися.
Торгівля фракталом Форекс
Це радше концепція, аніж стратегія. Але треба знати її, щоб розуміти рух цін. Фрактали дають урок про основи ринку, що дійсно допоможе вам торгувати ефективно.
Необхідні інвестиції для торгівлі на Форекс
Немає мінімальної суми, встановленої законом для торгівлі на Форекс. Деякі брокери для відкриття рахунку вимагають мінімальний початковий депозит у розмірі 50 доларів США.
Ви можете розглянути різні сценарії, пов’язані з потенційними ризиками та вигодами від різних сум інвестицій. І лише потім визначати, чи готові ви вкласти гроші у Форекс. Розглянемо приклад.
Заробіток на Форекс: 5000 доларів на рахунку торгового термінала Metatrader 4/Метатрейдер 5.
Якщо ви почнете з 5000 доларів, ви зможете торгувати як мінілотами, так і мікролотами. Якщо ви купуєте EUR/USD за ціною 1,3025 і розміщуєте stop loss на 1,3017 (вісім піпсів ризику), ви можете купити 6 мінілотів та 2 мікролоти.
Максимальний ризик становить 50 доларів (1% від 5000 доларів) і ви можете торгувати мінілотами; пункт коштує 1 долар і ви вибрали stop loss у 8 пунктів. Розділіть ризик (50 доларів) на (8 пунктів x 1 долар), щоб отримати 6,25 на кількість мінілотів, які ви могли б купити, не перевищуючи ризик. Ви б розбили 6,25 мінілота на 6 мінілотів (6 x 1 долар x 8 пунктів = 48 доларів США) та 2 мікролоти (2 x 0,10 долара США x 8 пунктів = 1,60 долара США), що піддає ризику 49,60 долара США.
При такій сумі капіталу та здатності ризикувати 50 доларами у кожній угоді, потенційний дохід збільшується, і ви потенційно можете заробити від 50 до 150 доларів на день або більше, залежно від вашої стратегії Форекс.
Ризики та потенційний дохід
Окрім ризику втратити свої гроші внаслідок збиткової угоди, від якої, зрозуміло, ніхто не застрахований, є ще зовнішні ризики. Наприклад, відсутність міжнародного регулювання.
Міжбанківський ринок має різний рівень регулювання, а валютні інструменти не стандартизовані. У деяких частинах світу торгівля на Форекс практично не регулюється.
Інвесторові слід витратити час на вивчення форекс-брокера, щоб дізнатися, які види захисту рахунку доступні у разі ринкової кризи або неплатоспроможності брокера.
Багато трейдерів вважають: що більше угод вони зроблять на день, то більший буде дохід; або чим вище кредитне плече, тим більше можна заробити з мінімальним рахунком. Це помилка. Рівень доходу залежить від стратегії трейдера, його досвіду, уміння контролювати свої емоції та технічної підтримки.
Висновки
Чим більший торговий рахунок, тим більша перевага відкриття більших позицій.
Суверенний та кредитний ризики на Форекс визначають банки, які торгують один з одним по всьому світу.
Прозорість міжбанківських операцій забезпечується шляхом величини торгових потоків, заснованих на попиті та пропозиції. Однак деякі форекс-брокери можуть намагатися торгувати проти своїх клієнтів, тому спочатку слід з’ясувати, чи ваш посередник регулюється на Форекс державним наглядовим органом.
Немає встановленого рівня доходів торгівлі на Форекс. Кожен трейдер повинен:
- Подивитися на свій середній прибуток на контракт чи угоду;
- зрозуміти, скільки потрібно інвестицій для отримання очікуваного доходу;
- взяти на себе пропорційний ризик, щоб скоротити значні втрати.
